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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 826.00 | 303 653.00 | 42 172.00 | 345 826.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 908.00 | 1 307 985.00 | 555 923.00 | 1 863 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 845.00 | 187 965.00 | 359 880.00 | 547 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 718.00 | 1 799 603.00 | 1 005 114.00 | 2 804 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 402.00 | | 324 402.00 | 324 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1 375 687.00 | | 1 375 687.00 | 1 375 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 807.00 | 1 053.00 | 3 273 753.00 | 3 274 807.00 |
BZ Autres créances | 1 099 332.00 | | 1 099 332.00 | 1 099 332.00 |
CF Disponibilités | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 954.00 | 1 053.00 | 6 150 900.00 | 6 151 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 673.00 | 1 800 657.00 | 7 156 015.00 | 8 956 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 700.00 | | | 452 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
DG Autres réserves | 455 308.00 | | | 455 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 909.00 | | | 334 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 300.00 | | | 1 311 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 740.00 | | | 1 284 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 703.00 | | | 333 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 394.00 | | | 1 308 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 739.00 | | | 1 082 739.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831 992.00 | | | 1 831 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 715.00 | | | 5 844 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 015.00 | | | 7 156 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 430 638.00 | | | 5 430 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736 572.00 | | | 736 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 680 907.00 | | 12 680 907.00 | 12 680 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 680 907.00 | | 12 680 907.00 | 12 680 907.00 |
FM Production stockée | | | -635 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 118 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 090.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 774 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 126 116.00 | | | 12 126 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 791 207.00 | | | 11 791 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 909.00 | | | 334 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 327.00 | | | 2 882 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 804 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 712.00 | | | 344 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 637.00 | | | 2 483 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 333.00 | 252 091.00 | 186 820.00 | 1 734 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 983.00 | 1 356.00 | 1 686.00 | 303 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 350.00 | 250 734.00 | 185 134.00 | 1 430 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 394.00 | 1 308 394.00 | | 1 308 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 442.00 | 336 442.00 | | 336 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 831 993.00 | 1 831 993.00 | | 1 831 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 807.00 | 3 274 807.00 | | 3 274 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 573.00 | 736 573.00 | | 736 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 168.00 | 134 092.00 | 335 783.00 | 548 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 501.00 | | | 310 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
VP Divers | 1 099 332.00 | 1 099 332.00 | | 1 099 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 740.00 | 1 082 740.00 | | 1 082 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 432.00 | 4 414 294.00 | 27 138.00 | 4 441 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 715.00 | 5 430 639.00 | 335 783.00 | 5 844 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |