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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 216.00 | 1 531 755.00 | 266 461.00 | 1 798 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 690.00 | 174 151.00 | 31 538.00 | 205 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 735.00 | 1 705 906.00 | 324 828.00 | 2 030 735.00 |
BN En cours de production de biens | 196 159.00 | | 196 159.00 | 196 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 233.00 | | 1 059 233.00 | 1 059 233.00 |
BZ Autres créances | 541 418.00 | | 541 418.00 | 541 418.00 |
CF Disponibilités | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 820.00 | | 1 848 820.00 | 1 848 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 555.00 | 1 705 906.00 | 2 173 649.00 | 3 879 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 700.00 | | | 452 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
DG Autres réserves | 1 249 136.00 | | | 1 249 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 957 617.00 | | | -2 957 617.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 070.00 | | | -1 158 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 256.00 | | | 466 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 929.00 | | | 2 055 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 321.00 | | | 562 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 051.00 | | | 235 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 719.00 | | | 3 331 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 649.00 | | | 2 173 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 447.00 | | | 3 137 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 901 204.00 | | 8 901 204.00 | 8 901 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 901 204.00 | | 8 901 204.00 | 8 901 204.00 |
FM Production stockée | | | -3 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 964 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 961 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 623.00 | |
GE Autres charges | | | 8 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 782 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 818 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 252 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 052.00 | | | 331 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 492.00 | | | 325 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 544.00 | | | 716 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704 712.00 | | | -704 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 177.00 | | | 9 544 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 501 794.00 | | | 12 501 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 957 617.00 | | | -2 957 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 751.00 | | 12 544.00 | 3 017 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 26 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 560.00 | 2 030 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366 074.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 986.00 | 2 003 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 826.00 | | 248.00 | 365 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 807.00 | | 10 086.00 | 2 624 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 118.00 | | 2 211.00 | 27 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 376.00 | 394 263.00 | 751 732.00 | 2 063 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 587.00 | 1 120.00 | 305 707.00 | 304 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 789.00 | 393 143.00 | 446 025.00 | 1 758 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 929.00 | 2 055 929.00 | | 2 055 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 321.00 | 562 321.00 | | 562 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 052.00 | 235 052.00 | | 235 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 233.00 | 1 059 233.00 | | 1 059 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 917.00 | 159 917.00 | | 159 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 340.00 | 112 068.00 | 164 097.00 | 306 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 418.00 | 541 418.00 | | 541 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 018.00 | 1 627 189.00 | 26 829.00 | 1 654 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 720.00 | 3 137 448.00 | 164 097.00 | 3 331 720.00 |