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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655.00 | 5 495.00 | 1 160.00 | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 664.00 | 16 991.00 | 4 673.00 | 21 664.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 237.00 | 23 686.00 | 12 551.00 | 36 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 883.00 | 91 600.00 | 453 283.00 | 544 883.00 |
BZ Autres créances | 126 053.00 | | 126 053.00 | 126 053.00 |
CF Disponibilités | 91 192.00 | | 91 192.00 | 91 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 478.00 | 91 600.00 | 690 878.00 | 782 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 715.00 | 115 286.00 | 703 429.00 | 818 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 91 736.00 | 196 200.00 | | 91 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 997.00 | -95 964.00 | | 24 997.00 |
DL TOTAL (I) | 119 133.00 | 102 636.00 | | 119 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 632.00 | 30 638.00 | | 32 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 562.00 | 318 147.00 | | 236 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 987.00 | 294 404.00 | | 288 987.00 |
EA Autres dettes | 26 106.00 | 23 616.00 | | 26 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 296.00 | 666 815.00 | | 584 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 429.00 | 769 451.00 | | 703 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 296.00 | 666 815.00 | | 584 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 390.00 | | 147.00 | 36 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 36 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 172.00 | | 147.00 | 28 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 483.00 | 4 203.00 | | 19 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 283.00 | 4 203.00 | | 18 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 562.00 | 236 562.00 | | 236 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 756.00 | 85 756.00 | | 85 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 544 883.00 | 544 883.00 | | 544 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VP Divers | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 329.00 | 692 329.00 | | 692 329.00 |
VW T.V.A. | 136 540.00 | 136 540.00 | | 136 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 296.00 | 584 296.00 | | 584 296.00 |