| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655.00 | 5 677.00 | 978.00 | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 147.00 | 23 599.00 | 3 548.00 | 27 147.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 720.00 | 30 476.00 | 12 244.00 | 42 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 013.00 | 91 600.00 | 501 413.00 | 593 013.00 |
BZ Autres créances | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
CF Disponibilités | 93 633.00 | | 93 633.00 | 93 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 232.00 | 91 600.00 | 695 632.00 | 787 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 952.00 | 122 076.00 | 707 876.00 | 829 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 95 985.00 | 91 733.00 | | 95 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 655.00 | 4 252.00 | | 24 655.00 |
DL TOTAL (I) | 123 040.00 | 98 385.00 | | 123 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 802.00 | 221 728.00 | | 294 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 764.00 | 180 363.00 | | 270 764.00 |
EA Autres dettes | 19 269.00 | 26 318.00 | | 19 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 836.00 | 429 014.00 | | 584 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 876.00 | 527 399.00 | | 707 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 836.00 | 429 014.00 | | 584 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 837.00 | | 7 283.00 | 35 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 42 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 519.00 | | 5 283.00 | 28 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | 2 000.00 | 6 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 468.00 | 4 008.00 | | 26 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 268.00 | 4 008.00 | | 25 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 802.00 | 294 802.00 | | 294 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 593 013.00 | 593 013.00 | | 593 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
VC Groupe et associés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 512.00 | 694 512.00 | | 694 512.00 |
VW T.V.A. | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 836.00 | 584 836.00 | | 584 836.00 |