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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 414.00 | 24 367.00 | 2 047.00 | 26 414.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 433.00 | 25 567.00 | 10 866.00 | 36 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BN En cours de production de biens | -7 614.00 | | -7 614.00 | -7 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 339.00 | 91 600.00 | 618 739.00 | 710 339.00 |
BZ Autres créances | 160 411.00 | | 160 411.00 | 160 411.00 |
CF Disponibilités | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 159.00 | 91 600.00 | 887 559.00 | 979 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 593.00 | 117 167.00 | 898 426.00 | 1 015 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 77 780.00 | 95 985.00 | | 77 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 108.00 | 24 655.00 | | 81 108.00 |
DL TOTAL (I) | 161 288.00 | 123 040.00 | | 161 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 847.00 | 294 802.00 | | 263 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 225.00 | 270 764.00 | | 433 225.00 |
EA Autres dettes | 39 537.00 | 19 269.00 | | 39 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 138.00 | 584 836.00 | | 737 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 426.00 | 707 876.00 | | 898 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 138.00 | 584 836.00 | | 737 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 720.00 | | 2 600.00 | 42 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 8 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 887.00 | 36 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 988.00 | 26 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 802.00 | | 600.00 | 33 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | 2 000.00 | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 476.00 | 2 101.00 | 7 010.00 | 30 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 276.00 | 2 101.00 | 7 010.00 | 29 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 847.00 | 263 847.00 | | 263 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 563.00 | 151 563.00 | | 151 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 710 339.00 | 710 339.00 | | 710 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VB T. V. A. | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 668.00 | 891 668.00 | | 891 668.00 |
VW T.V.A. | 176 391.00 | 176 391.00 | | 176 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 138.00 | 737 138.00 | | 737 138.00 |