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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 245.00 | 630.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 305.00 | 26 140.00 | 1 166.00 | 27 305.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 399.00 | 27 584.00 | 8 815.00 | 36 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 366.00 | 99 975.00 | 889 392.00 | 989 366.00 |
BZ Autres créances | 189 149.00 | | 189 149.00 | 189 149.00 |
CF Disponibilités | 127 815.00 | | 127 815.00 | 127 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 829.00 | 99 975.00 | 1 235 855.00 | 1 335 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 229.00 | 127 559.00 | 1 244 670.00 | 1 372 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 77 888.00 | 77 780.00 | | 77 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 811.00 | 81 108.00 | | 134 811.00 |
DL TOTAL (I) | 215 099.00 | 161 288.00 | | 215 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 265.00 | 263 847.00 | | 346 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 673.00 | 433 225.00 | | 580 673.00 |
EA Autres dettes | 51 633.00 | 39 537.00 | | 51 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 571.00 | 737 138.00 | | 978 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 670.00 | 898 426.00 | | 1 244 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 571.00 | 737 138.00 | | 978 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 529.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 433.00 | | 1 766.00 | 36 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 36 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 414.00 | | 1 766.00 | 26 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 567.00 | 2 017.00 | | 25 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 367.00 | 2 017.00 | | 24 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 51 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 600.00 | 8 375.00 | | 91 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 600.00 | 8 375.00 | | 91 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 600.00 | 59 375.00 | | 91 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 265.00 | 346 265.00 | | 346 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 252.00 | 117 252.00 | | 117 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 621.00 | 118 621.00 | | 118 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 989 366.00 | 989 366.00 | | 989 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
VB T. V. A. | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 254.00 | 1 202 254.00 | | 1 202 254.00 |
VW T.V.A. | 287 631.00 | 287 631.00 | | 287 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 571.00 | 978 571.00 | | 978 571.00 |