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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655.00 | 5 677.00 | 978.00 | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 864.00 | 19 591.00 | 2 273.00 | 21 864.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 837.00 | 26 468.00 | 9 369.00 | 35 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 082.00 | 91 600.00 | 339 482.00 | 431 082.00 |
BZ Autres créances | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
CF Disponibilités | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 630.00 | 91 600.00 | 518 030.00 | 609 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 467.00 | 118 068.00 | 527 399.00 | 645 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 91 733.00 | 91 736.00 | | 91 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 252.00 | 24 997.00 | | 4 252.00 |
DL TOTAL (I) | 98 385.00 | 119 133.00 | | 98 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 32 632.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 728.00 | 236 562.00 | | 221 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 363.00 | 288 987.00 | | 180 363.00 |
EA Autres dettes | 26 318.00 | 26 106.00 | | 26 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 014.00 | 584 296.00 | | 429 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 399.00 | 703 429.00 | | 527 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 014.00 | 584 296.00 | | 429 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 237.00 | | 700.00 | 36 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 35 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 319.00 | | 200.00 | 28 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | 500.00 | 6 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 686.00 | 2 782.00 | | 23 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | 2 782.00 | | 22 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 728.00 | 221 728.00 | | 221 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 431 082.00 | 431 082.00 | | 431 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VC Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 868.00 | 540 868.00 | | 540 868.00 |
VW T.V.A. | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 014.00 | 429 014.00 | | 429 014.00 |