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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 124 766.00 | 46 753.00 | 78 013.00 | 124 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 807.00 | 70 516.00 | 75 291.00 | 145 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 522.00 | 38 046.00 | 36 476.00 | 74 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 541.00 | 156 867.00 | 192 674.00 | 349 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
CF Disponibilités | 105 095.00 | | 105 095.00 | 105 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 442.00 | | 194 442.00 | 194 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 983.00 | 156 867.00 | 387 116.00 | 543 983.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DL TOTAL (I) | 165 013.00 | | | 165 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 658.00 | | | 117 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 103.00 | | | 222 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 116.00 | | | 387 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 709.00 | | | 177 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 942.00 | | 31 278.00 | 319 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 349 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 345 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 497.00 | | 31 278.00 | 315 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 062.00 | 28 775.00 | 970.00 | 129 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 510.00 | 28 775.00 | 970.00 | 127 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VC Groupe et associés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 033.00 | 20 639.00 | 44 394.00 | 65 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VP Divers | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 838.00 | 47 950.00 | 2 888.00 | 50 838.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 103.00 | 177 709.00 | 44 394.00 | 222 103.00 |