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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AP Constructions | 124 766.00 | 73 690.00 | 51 076.00 | 124 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 837.00 | 90 037.00 | 114 799.00 | 204 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 697.00 | 56 353.00 | 62 344.00 | 118 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 546.00 | 221 433.00 | 235 113.00 | 456 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BT Marchandises | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CF Disponibilités | 298 994.00 | | 298 994.00 | 298 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 454.00 | | 411 454.00 | 411 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 000.00 | 221 433.00 | 646 567.00 | 868 000.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 896.00 | | | 168 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 312 043.00 | | | 312 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 572.00 | | | 135 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 524.00 | | | 304 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 567.00 | | | 646 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 822.00 | | | 231 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 661.00 | | 122 886.00 | 333 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 815.00 | | 117 486.00 | 330 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | 5 400.00 | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 338.00 | 35 096.00 | | 186 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 985.00 | 35 096.00 | | 184 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 396.00 | 30 000.00 | 50 396.00 | 50 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 396.00 | 30 000.00 | 50 396.00 | 50 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VC Groupe et associés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 386.00 | 35 683.00 | 72 703.00 | 108 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 016.00 | 39 128.00 | 6 888.00 | 46 016.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 524.00 | 231 822.00 | 72 703.00 | 304 524.00 |