| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AP Constructions | 124 766.00 | 64 711.00 | 60 055.00 | 124 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 409.00 | 76 623.00 | 57 786.00 | 134 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 640.00 | 43 651.00 | 27 988.00 | 71 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 661.00 | 186 338.00 | 147 323.00 | 333 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CF Disponibilités | 294 511.00 | | 294 511.00 | 294 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 918.00 | | 390 918.00 | 390 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 578.00 | 186 338.00 | 538 241.00 | 724 578.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 961.00 | 149 481.00 | | 163 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 935.00 | 14 480.00 | | 26 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 837.00 | 3 185.00 | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 203 733.00 | 178 145.00 | | 203 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 330.00 | 43 885.00 | | 113 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 2 430.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 53 113.00 | | 50 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 586.00 | 92 125.00 | | 116 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 112.00 | 191 554.00 | | 284 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 241.00 | 369 699.00 | | 538 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 886.00 | | 16 970.00 | 327 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 195.00 | 333 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 795.00 | 330 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 640.00 | | 16 970.00 | 323 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 913.00 | 28 958.00 | 8 533.00 | 165 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 561.00 | 28 958.00 | 8 533.00 | 164 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VC Groupe et associés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 140.00 | 97 866.00 | 15 274.00 | 113 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 049.00 | 36 562.00 | 1 488.00 | 38 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 112.00 | 268 838.00 | 15 274.00 | 284 112.00 |