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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AP Constructions | 124 766.00 | 55 732.00 | 69 034.00 | 124 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 098.00 | 69 891.00 | 62 207.00 | 132 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 777.00 | 38 938.00 | 27 839.00 | 66 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 886.00 | 165 913.00 | 161 973.00 | 327 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BT Marchandises | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CF Disponibilités | 124 705.00 | | 124 705.00 | 124 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 508.00 | | 209 508.00 | 209 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 394.00 | 165 913.00 | 371 481.00 | 537 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 481.00 | 113 209.00 | | 149 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 480.00 | 36 272.00 | | 14 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 185.00 | 4 532.00 | | 3 185.00 |
DL TOTAL (I) | 178 145.00 | 165 013.00 | | 178 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 885.00 | 65 033.00 | | 43 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 1 983.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 113.00 | 37 427.00 | | 53 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 908.00 | 117 658.00 | | 93 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 336.00 | 222 103.00 | | 193 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 481.00 | 387 116.00 | | 371 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 748.00 | 177 709.00 | | 166 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 541.00 | | 6 460.00 | 349 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 114.00 | 327 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 914.00 | 323 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 095.00 | | 6 460.00 | 345 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 867.00 | 37 160.00 | 28 114.00 | 156 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 315.00 | 37 160.00 | 27 914.00 | 155 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VC Groupe et associés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 885.00 | 17 298.00 | 26 587.00 | 43 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 319.00 | 38 431.00 | 2 888.00 | 41 319.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 336.00 | 166 748.00 | 26 587.00 | 193 336.00 |