| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AP Constructions | 124 766.00 | 82 670.00 | 42 097.00 | 124 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 808.00 | 106 374.00 | 96 434.00 | 202 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 254.00 | 69 608.00 | 50 646.00 | 120 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 074.00 | 260 004.00 | 196 070.00 | 456 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BT Marchandises | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BZ Autres créances | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
CF Disponibilités | 169 405.00 | | 169 405.00 | 169 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 042.00 | | 349 042.00 | 349 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 117.00 | 260 004.00 | 545 112.00 | 805 117.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 553.00 | | | 278 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
DL TOTAL (I) | 330 005.00 | | | 330 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 338.00 | | | 199 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 112.00 | | | 545 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 821.00 | | | 149 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 546.00 | | 3 367.00 | 456 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 839.00 | 456 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 839.00 | 447 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 300.00 | | 3 367.00 | 448 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 433.00 | 42 410.00 | 3 839.00 | 221 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 081.00 | 42 410.00 | 3 839.00 | 220 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 769.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 15 769.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VC Groupe et associés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 720.00 | 23 203.00 | 49 517.00 | 72 720.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 846.00 | 74 958.00 | 6 888.00 | 81 846.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 338.00 | 149 821.00 | 49 517.00 | 199 338.00 |