| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
BN En cours de production de biens | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052.00 | 983.00 | 2 068.00 | 3 052.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 881.00 | 983.00 | 31 898.00 | 32 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 643.00 | 983.00 | 100 660.00 | 101 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
DH Report à nouveau | -11 962.00 | -9 487.00 | | -11 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 000.00 | -2 475.00 | | -12 000.00 |
DL TOTAL (I) | -4 863.00 | 7 138.00 | | -4 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 586.00 | 38 390.00 | | 13 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 473.00 | 22 981.00 | | 69 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 9 155.00 | | 7 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 639.00 | 19 193.00 | | 11 639.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 3 039.00 | | 3 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 522.00 | 92 759.00 | | 105 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 660.00 | 99 897.00 | | 100 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 522.00 | 92 759.00 | | 105 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 586.00 | 7 770.00 | | 13 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 940.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 10.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 10.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | 10 299.00 | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 36 557.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000.00 | 39 032.00 | | 12 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 000.00 | -2 475.00 | | -12 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 264.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 983.00 | | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | | | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | | | 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VI Groupe et associés | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -30 223.00 | | | -30 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | 8 588.00 | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 221.00 | 3 396.00 | | 2 221.00 |
ST Autres comptes | 5 152.00 | 2 539.00 | | 5 152.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 200.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 795.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177.00 | 11 383.00 | | 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 615.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172.00 | 5 190.00 | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 873.00 | 15 634.00 | | 7 873.00 |