| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
BN En cours de production de biens | 136 191.00 | | 136 191.00 | 136 191.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 609.00 | 2 757.00 | 181 851.00 | 184 609.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CF Disponibilités | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 474.00 | 2 757.00 | 358 717.00 | 361 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 713.00 | 2 757.00 | 406 955.00 | 409 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
DH Report à nouveau | -14 153.00 | -41 874.00 | | -14 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 741.00 | 27 721.00 | | 9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 14 687.00 | 4 946.00 | | 14 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 037.00 | 64 102.00 | | 50 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 12 897.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 327.00 | 120 029.00 | | 205 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 753.00 | 90 928.00 | | 54 753.00 |
EA Autres dettes | 16 965.00 | 37 303.00 | | 16 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 268.00 | 392 638.00 | | 392 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 955.00 | 397 584.00 | | 406 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 229.00 | 327 535.00 | | 280 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14 102.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 043.00 | | 492 043.00 | 492 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 043.00 | | 492 043.00 | 492 043.00 |
FM Production stockée | | | 56 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 4 470.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 64 470.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 309.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 1 502.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 1 811.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 62 659.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 085.00 | 926 807.00 | | 550 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 344.00 | 899 087.00 | | 540 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 741.00 | 27 721.00 | | 9 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 786.00 | | 48 239.00 | 10 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 786.00 | | 48 239.00 | 10 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 327.00 | 205 327.00 | | 205 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UP Prêts | 48 239.00 | 11 880.00 | 36 359.00 | 48 239.00 |
UX Autres créances clients | 181 557.00 | 181 557.00 | | 181 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VC Groupe et associés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 022.00 | 3 085.00 | 46 937.00 | 50 022.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 351.00 | 214 992.00 | 36 359.00 | 251 351.00 |
VW T.V.A. | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 166.00 | 280 229.00 | 46 937.00 | 327 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 593.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 716.00 | 14 785.00 | | 2 716.00 |
ST Autres comptes | 44 224.00 | 90 166.00 | | 44 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 297.00 | 22 462.00 | | 2 297.00 |
YT Sous‐traitance | 366 991.00 | 105 460.00 | | 366 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 66 433.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | 257.00 | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | 4 850.00 | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 591.00 | 107 623.00 | | 76 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 322.00 | 90 106.00 | | 42 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 227.00 | 299 306.00 | | 416 227.00 |