| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
BN En cours de production de biens | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 410.00 | 2 757.00 | 161 652.00 | 164 410.00 |
BZ Autres créances | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
CF Disponibilités | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 317.00 | 2 757.00 | 338 560.00 | 341 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 341.00 | 2 757.00 | 397 584.00 | 400 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
DH Report à nouveau | -41 874.00 | -60 001.00 | | -41 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 721.00 | 18 127.00 | | 27 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946.00 | -22 775.00 | | 4 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 102.00 | 14 207.00 | | 64 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 103.00 | 2 000.00 | | 65 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 029.00 | 70 752.00 | | 120 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 928.00 | 95 826.00 | | 90 928.00 |
EA Autres dettes | 37 303.00 | 4 084.00 | | 37 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 638.00 | 186 868.00 | | 392 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 584.00 | 164 093.00 | | 397 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 535.00 | 184 868.00 | | 327 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 102.00 | 14 207.00 | | 14 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 303.00 | | 812 303.00 | 812 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 303.00 | | 812 303.00 | 812 303.00 |
FM Production stockée | | | 49 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 470.00 | 5 869.00 | | 4 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 470.00 | 5 869.00 | | 64 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 839.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 839.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 659.00 | 5 030.00 | | 62 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 807.00 | 462 435.00 | | 926 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 087.00 | 444 307.00 | | 899 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 721.00 | 18 127.00 | | 27 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 290.00 | 2 305.00 | | 22 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 889.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 59 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 865.00 | 59 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 387.00 | 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 387.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 029.00 | 120 029.00 | | 120 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UP Prêts | 59 024.00 | 11 771.00 | 47 253.00 | 59 024.00 |
UX Autres créances clients | 161 358.00 | 161 358.00 | | 161 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VC Groupe et associés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 737.00 | 239 483.00 | 47 253.00 | 286 737.00 |
VW T.V.A. | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 535.00 | 327 535.00 | | 327 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 3 339.00 | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 785.00 | 4 997.00 | | 14 785.00 |
ST Autres comptes | 90 166.00 | 33 488.00 | | 90 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 462.00 | 18 417.00 | | 22 462.00 |
YT Sous‐traitance | 105 460.00 | 25 009.00 | | 105 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 433.00 | 11 068.00 | | 66 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 850.00 | 3 339.00 | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 623.00 | 49 806.00 | | 107 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 106.00 | 29 186.00 | | 90 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 306.00 | 92 980.00 | | 299 306.00 |