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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 886.00 | 2 757.00 | 86 128.00 | 88 886.00 |
BZ Autres créances | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CF Disponibilités | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 851.00 | 2 757.00 | 164 093.00 | 166 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 851.00 | 2 757.00 | 164 093.00 | 166 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
DH Report à nouveau | -60 001.00 | -23 962.00 | | -60 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 127.00 | -36 039.00 | | 18 127.00 |
DL TOTAL (I) | -22 775.00 | -40 902.00 | | -22 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 207.00 | 14 102.00 | | 14 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 849.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 9 001.00 | | 70 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 826.00 | 3 234.00 | | 95 826.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 3 774.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 868.00 | 42 959.00 | | 186 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 093.00 | 2 057.00 | | 164 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 868.00 | 42 959.00 | | 184 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 207.00 | 14 102.00 | | 14 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 705.00 | | 426 705.00 | 426 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 705.00 | | 426 705.00 | 426 705.00 |
FM Production stockée | | | 29 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 869.00 | 8 405.00 | | 5 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 869.00 | 68 405.00 | | 5 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 2 257.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 71 019.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | -2 614.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 435.00 | 40 136.00 | | 462 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 307.00 | 76 175.00 | | 444 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 127.00 | -36 039.00 | | 18 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VC Groupe et associés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
VW T.V.A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 868.00 | 184 868.00 | | 184 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | 145.00 | | 3 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 997.00 | 1 302.00 | | 4 997.00 |
ST Autres comptes | 33 488.00 | 1 205.00 | | 33 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
YT Sous‐traitance | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 339.00 | 145.00 | | 3 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 980.00 | 2 507.00 | | 92 980.00 |