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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052.00 | 2 757.00 | 294.00 | 3 052.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 815.00 | 2 757.00 | 2 057.00 | 4 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815.00 | 2 757.00 | 2 057.00 | 4 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
DH Report à nouveau | -23 962.00 | -11 962.00 | | -23 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 039.00 | -12 000.00 | | -36 039.00 |
DL TOTAL (I) | -40 902.00 | -4 863.00 | | -40 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 102.00 | 13 586.00 | | 14 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 849.00 | 69 473.00 | | 12 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 7 363.00 | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234.00 | 11 639.00 | | 3 234.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 3 461.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 959.00 | 105 522.00 | | 42 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057.00 | 100 660.00 | | 2 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 959.00 | 105 522.00 | | 42 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 102.00 | 13 586.00 | | 14 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -28 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -28 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | 1 410.00 | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 019.00 | 1 410.00 | | 71 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614.00 | -1 410.00 | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 175.00 | 12 000.00 | | 76 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 039.00 | -12 000.00 | | -36 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 762.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 983.00 | 1 774.00 | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | 1 774.00 | | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | 1 774.00 | | 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VI Groupe et associés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 177.00 | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 302.00 | 2 221.00 | | 1 302.00 |
ST Autres comptes | 1 205.00 | 5 152.00 | | 1 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | 177.00 | | 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 172.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 507.00 | 7 873.00 | | 2 507.00 |