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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 293.00 | 8 707.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 1 363.00 | 1 793.00 | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 463.00 | 6 384.00 | 10 079.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 875.00 | 8 296.00 | 20 579.00 | 28 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
BZ Autres créances | 85 406.00 | | 85 406.00 | 85 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 176.00 | | 199 176.00 | 199 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 051.00 | 8 296.00 | 219 755.00 | 228 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 181.00 | -328 521.00 | | -1 090 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 685.00 | -761 660.00 | | -476 685.00 |
DL TOTAL (I) | -1 556 866.00 | -1 080 181.00 | | -1 556 866.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 707.00 | 68 933.00 | | 94 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 098.00 | 639 242.00 | | 1 067 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 347.00 | 376 336.00 | | 420 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 419.00 | 80 045.00 | | 83 419.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 515.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 839.00 | 66 802.00 | | 91 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 421.00 | 1 231 873.00 | | 1 757 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 755.00 | 151 692.00 | | 219 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 421.00 | 1 231 873.00 | | 1 757 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
FG Production vendue services | 1 011 240.00 | | 1 011 240.00 | 1 011 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 923.00 | | 1 028 923.00 | 1 028 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 703.00 | 697 615.00 | | 1 029 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 389.00 | 1 459 275.00 | | 1 506 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 685.00 | -761 660.00 | | -476 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 875.00 | | 9 000.00 | 19 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | | 9 000.00 | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573.00 | 3 723.00 | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318.00 | 3 723.00 | | 4 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 347.00 | 420 347.00 | | 420 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
UX Autres créances clients | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
VB T. V. A. | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 943.00 | 1 011 943.00 | | 1 011 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 603.00 | 194 603.00 | | 194 603.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 421.00 | 1 757 421.00 | | 1 757 421.00 |