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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 854.00 | 8 146.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 2 152.00 | 1 004.00 | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 463.00 | 8 913.00 | 7 550.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 875.00 | 12 175.00 | 16 700.00 | 28 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
BZ Autres créances | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 317.00 | | 240 317.00 | 240 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 192.00 | 12 175.00 | 257 018.00 | 269 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 882 153.00 | -1 566 866.00 | | -1 882 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 208.00 | -315 286.00 | | -49 208.00 |
DL TOTAL (I) | -1 921 360.00 | -1 872 153.00 | | -1 921 360.00 |
DP Provisions pour risques | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 715.00 | 1 562 882.00 | | 1 634 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 737.00 | 428 032.00 | | 451 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 933.00 | 69 027.00 | | 57 933.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | 440.00 | | 6 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 785.00 | 16 321.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 678.00 | 2 076 703.00 | | 2 157 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 018.00 | 225 250.00 | | 257 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 678.00 | 2 076 703.00 | | 2 157 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
FG Production vendue services | 324 565.00 | | 324 565.00 | 324 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 911.00 | | 343 911.00 | 343 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 385.00 | 1 224 093.00 | | 344 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 592.00 | 1 539 379.00 | | 393 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 208.00 | -315 286.00 | | -49 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 575.00 | 600.00 | | 11 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 320.00 | 600.00 | | 11 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 737.00 | 451 737.00 | | 451 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 748.00 | 1 571 748.00 | | 1 571 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 726.00 | 231 726.00 | | 231 726.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 678.00 | 2 157 678.00 | | 2 157 678.00 |