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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 1 304.00 | 7 696.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 3 094.00 | 4 306.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 584.00 | 10 436.00 | 7 148.00 | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 239.00 | 15 090.00 | 19 149.00 | 34 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 382.00 | 1 095.00 | 24 288.00 | 25 382.00 |
BZ Autres créances | 165 113.00 | | 165 113.00 | 165 113.00 |
CF Disponibilités | 177 977.00 | | 177 977.00 | 177 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 899.00 | 1 095.00 | 380 804.00 | 381 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 138.00 | 16 184.00 | 399 953.00 | 416 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 931 360.00 | -1 882 153.00 | | -1 931 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 394.00 | -49 208.00 | | -213 394.00 |
DL TOTAL (I) | -2 134 754.00 | -1 921 360.00 | | -2 134 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 118.00 | 2 105.00 | | 12 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 400.00 | 1 634 715.00 | | 1 992 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 825.00 | 451 737.00 | | 465 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 967.00 | 57 933.00 | | 57 967.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | 6 403.00 | | 6 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 534 707.00 | 2 157 678.00 | | 2 534 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 953.00 | 257 018.00 | | 399 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 707.00 | 2 157 678.00 | | 2 534 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | 2 105.00 | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FD Production vendue biens | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
FG Production vendue services | 1 226 159.00 | | 1 226 159.00 | 1 226 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 872.00 | | 1 374 872.00 | 1 374 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575.00 | 473.00 | | 2 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 40.00 | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 508.00 | | | -20 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 302.00 | 344 385.00 | | 1 399 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 696.00 | 393 592.00 | | 1 612 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 394.00 | -49 208.00 | | -213 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 875.00 | | 5 364.00 | 28 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 620.00 | | 5 364.00 | 28 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 175.00 | 2 915.00 | | 12 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 920.00 | 2 915.00 | | 11 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 700.00 | 1 095.00 | 20 700.00 | 20 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | 20 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 825.00 | 465 825.00 | | 465 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 631.00 | 1 911 631.00 | | 1 911 631.00 |
VP Divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 658.00 | 197 658.00 | | 197 658.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 707.00 | 2 534 707.00 | | 2 534 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 582.00 | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 427.00 | 12 897.00 | | 11 427.00 |
ST Autres comptes | 188 949.00 | 50 151.00 | | 188 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 948 030.00 | 235 312.00 | | 948 030.00 |
YT Sous‐traitance | 9 064.00 | 618.00 | | 9 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 188.00 | 5 955.00 | | 8 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 258.00 | 6 537.00 | | 11 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 515.00 | 33 331.00 | | 140 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 625.00 | 30 806.00 | | 135 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 197.00 | 298 977.00 | | 1 161 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |