| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 1 643.00 | 7 357.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 166.00 | 4 294.00 | 5 871.00 | 10 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 141.00 | 11 643.00 | 8 498.00 | 20 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 341.00 | 17 835.00 | 47 506.00 | 65 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 988.00 | 1 095.00 | 50 893.00 | 51 988.00 |
BZ Autres créances | 205 523.00 | | 205 523.00 | 205 523.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 638.00 | 1 095.00 | 258 543.00 | 259 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 979.00 | 18 930.00 | 306 049.00 | 324 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 144 754.00 | -1 931 360.00 | | -2 144 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 411.00 | -213 393.00 | | -298 411.00 |
DL TOTAL (I) | -2 433 165.00 | -2 134 753.00 | | -2 433 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | 12 118.00 | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 740.00 | 1 992 400.00 | | 99 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 144.00 | 465 825.00 | | 685 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 386.00 | 57 967.00 | | 65 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
EA Autres dettes | 1 856 388.00 | 6 397.00 | | 1 856 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 214.00 | 2 534 707.00 | | 2 739 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 049.00 | 399 954.00 | | 306 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 184 452.00 | | 1 184 452.00 | 1 184 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 155.00 | | 1 186 155.00 | 1 186 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | 1 125.00 | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 1 125.00 | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 21 633.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 21 633.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | -20 508.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 048.00 | 1 399 303.00 | | 1 193 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 458.00 | 1 612 696.00 | | 1 491 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 411.00 | -213 393.00 | | -298 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 239.00 | | 70 743.00 | 34 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 640.00 | 65 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255.00 | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 385.00 | 65 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 984.00 | | 70 488.00 | 33 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 090.00 | 2 746.00 | | 15 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 835.00 | 2 746.00 | | 14 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 740.00 | 99 740.00 | | 99 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 144.00 | 685 144.00 | | 685 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
VC Groupe et associés | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 631.00 | | | 1 848 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 725.00 | 258 725.00 | | 258 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 214.00 | 890 583.00 | | 2 739 214.00 |