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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AP Constructions | 61 102.00 | 3 570.00 | 57 532.00 | 61 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 246.00 | 5 513.00 | 39 733.00 | 45 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 171.00 | 13 733.00 | 28 438.00 | 42 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 774.00 | 23 071.00 | 125 703.00 | 148 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 500.00 | 1 095.00 | 63 405.00 | 64 500.00 |
BZ Autres créances | 205 039.00 | | 205 039.00 | 205 039.00 |
CF Disponibilités | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 839.00 | 1 095.00 | 303 744.00 | 304 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 613.00 | 24 166.00 | 429 447.00 | 453 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 443 165.00 | -2 144 754.00 | | -2 443 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 746.00 | -298 411.00 | | -533 746.00 |
DL TOTAL (I) | -2 966 911.00 | -2 433 165.00 | | -2 966 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 340.00 | 99 740.00 | | 109 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 174.00 | 685 144.00 | | 965 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 052.00 | 65 386.00 | | 82 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 870.00 | 31 332.00 | | 55 870.00 |
EA Autres dettes | 2 183 921.00 | 1 856 388.00 | | 2 183 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 357.00 | 2 739 214.00 | | 3 396 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 447.00 | 306 049.00 | | 429 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FG Production vendue services | 1 678 556.00 | | 1 678 556.00 | 1 678 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 759.00 | | 1 678 759.00 | 1 678 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 2 502.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | 2 502.00 | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | 2 064.00 | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 864.00 | 1 193 048.00 | | 1 696 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 610.00 | 1 491 458.00 | | 2 230 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 746.00 | -298 411.00 | | -533 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 341.00 | | 225 294.00 | 65 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 861.00 | 148 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 861.00 | 148 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 086.00 | | 225 294.00 | 65 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 835.00 | 5 236.00 | | 17 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 580.00 | 5 236.00 | | 17 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 137.00 | 137.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | 137.00 | 137.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | 137.00 | 137.00 | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 174.00 | 965 174.00 | | 965 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
UX Autres créances clients | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 158 944.00 | 158 944.00 | | 158 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 108 865.00 | | 2 108 865.00 | 2 108 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 764.00 | 270 764.00 | | 270 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 357.00 | 1 178 152.00 | 2 108 865.00 | 3 396 357.00 |