| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
072 Créances – Autres | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
084 Disponibilités | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
110 Total général Actif | 191 218.00 | | 191 218.00 | 191 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 108.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 794.00 | 1 486.00 | 2 280.00 |
AP Constructions | 228 150.00 | 14 059.00 | 214 091.00 | 228 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 710.00 | 9 338.00 | 81 372.00 | 90 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 274.00 | 5 428.00 | 24 846.00 | 30 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 200.00 | | 585 200.00 | 585 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 067.00 | 29 619.00 | 922 448.00 | 952 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 668.00 | | 79 668.00 | 79 668.00 |
BZ Autres créances | 810 573.00 | | 810 573.00 | 810 573.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 013.00 | | 908 013.00 | 908 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 080.00 | 29 619.00 | 1 830 461.00 | 1 860 080.00 |
CU Autres participations | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 760.00 | | | 176 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 760.00 | | | 176 760.00 |
242 Autres charges externes. | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 929.00 | | | 141 929.00 |
252 Charges sociales | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162.00 | | | 162.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 381.00 | | | 201 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 621.00 | | | -24 621.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 679.00 | | | -25 679.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 679.00 | | | -25 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 965.00 | -25 679.00 | | 39 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 817 654.00 | | | 817 654.00 |
DL TOTAL (I) | 832 939.00 | -24 679.00 | | 832 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 605.00 | 121 808.00 | | 62 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 887.00 | 66 142.00 | | 296 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 160.00 | | | 440 160.00 |
EA Autres dettes | 196 501.00 | 18 918.00 | | 196 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 522.00 | 215 898.00 | | 997 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 461.00 | 191 218.00 | | 1 830 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 522.00 | 215 898.00 | | 997 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 137 133.00 | | | 137 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 108.00 | | | 139 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 671.00 | | | 671.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -671.00 | | | -671.00 |
FA Ventes de marchandises | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
FG Production vendue services | 483 296.00 | 23 700.00 | 506 996.00 | 483 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 756.00 | 23 700.00 | 522 456.00 | 498 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 619.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 971.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 277.00 | 671.00 | | 10 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 277.00 | 671.00 | | 10 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 994.00 | -671.00 | | 12 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 236.00 | 176 760.00 | | 870 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 271.00 | 202 439.00 | | 830 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 965.00 | -25 679.00 | | 39 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 275.00 | | 813 792.00 | 138 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 300.00 | | 798 034.00 | 136 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 13 478.00 | 1 975.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 619.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 825.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 701.00 | 234 701.00 | | 234 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 160.00 | 440 160.00 | | 440 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 501.00 | 196 501.00 | | 196 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
UX Autres créances clients | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VP Divers | 310 666.00 | 310 666.00 | | 310 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 186.00 | 447 186.00 | | 447 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 433.00 | 890 855.00 | 11 578.00 | 902 433.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 522.00 | 997 522.00 | | 997 522.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 291.00 | 2 041.00 | | 10 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 344.00 | 3 585.00 | | 13 344.00 |
ST Autres comptes | 93 426.00 | 14 360.00 | | 93 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 172.00 | 6 989.00 | | 75 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 18.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 3 250.00 | 21 185.00 | | 3 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 461.00 | 2 041.00 | | 10 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 352.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 934.00 | 46 118.00 | | 201 934.00 |