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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 2 313.00 | 1 167.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 771 350.00 | 299 331.00 | 472 019.00 | 771 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 710.00 | 88 453.00 | 44 257.00 | 132 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 211.00 | 38 512.00 | 10 699.00 | 49 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 422.00 | 428 609.00 | 531 812.00 | 960 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 377.00 | 232 000.00 | 162 377.00 | 394 377.00 |
BZ Autres créances | 589 837.00 | 5 000.00 | 584 837.00 | 589 837.00 |
CF Disponibilités | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 471.00 | 237 000.00 | 825 471.00 | 1 062 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 892.00 | 665 609.00 | 1 357 283.00 | 2 022 892.00 |
CU Autres participations | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 195 864.00 | | | 195 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495 483.00 | | | 495 483.00 |
DL TOTAL (I) | 738 458.00 | | | 738 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 311.00 | | | 183 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 305.00 | | | 280 305.00 |
EA Autres dettes | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 825.00 | | | 618 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 283.00 | | | 1 357 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 825.00 | | | 618 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 311.00 | | | 183 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 969.00 | | 615 969.00 | 615 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 969.00 | | 615 969.00 | 615 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 855.00 | | | 715 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 844.00 | | | 669 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 148.00 | | 10 273.00 | 950 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | 1 200.00 | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 868.00 | | 8 403.00 | 944 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 670.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 135.00 | 95 474.00 | | 333 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 33.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 855.00 | 95 441.00 | | 330 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 000.00 | 45 000.00 | | 187 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 000.00 | 50 000.00 | | 187 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 000.00 | 50 000.00 | | 187 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 543.00 | 223 543.00 | | 223 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
UX Autres créances clients | 162 377.00 | 162 377.00 | | 162 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VC Groupe et associés | 305 391.00 | 305 391.00 | | 305 391.00 |
VI Groupe et associés | 183 311.00 | 183 311.00 | | 183 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 340.00 | 282 340.00 | | 282 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 976.00 | 992 976.00 | | 992 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 825.00 | 618 825.00 | | 618 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
ST Autres comptes | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 713.00 | | | 192 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |