| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AP Constructions | 771 350.00 | 142 507.00 | 628 843.00 | 771 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 710.00 | 57 653.00 | 75 057.00 | 132 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 278.00 | 31 846.00 | 4 432.00 | 36 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 645.00 | 234 287.00 | 715 359.00 | 949 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 644.00 | 132 000.00 | 303 644.00 | 435 644.00 |
BZ Autres créances | 477 698.00 | | 477 698.00 | 477 698.00 |
CF Disponibilités | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 568.00 | 132 000.00 | 790 568.00 | 922 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 214.00 | 366 287.00 | 1 505 927.00 | 1 872 214.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 670 246.00 | | | 670 246.00 |
DL TOTAL (I) | 851 376.00 | | | 851 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 581.00 | | | 183 581.00 |
EA Autres dettes | 400 260.00 | | | 400 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 551.00 | | | 654 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 927.00 | | | 1 505 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 551.00 | | | 654 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 101.00 | | 732 101.00 | 732 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 101.00 | | 732 101.00 | 732 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 575.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 481.00 | | | 137 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 059.00 | | | 145 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 185.00 | | | 197 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 285.00 | | | 198 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 226.00 | | | -53 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 263.00 | | | 877 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 761.00 | | | 806 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 687.00 | | 588 508.00 | 948 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 550.00 | 949 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 200.00 | 940 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 155.00 | | 588 383.00 | 937 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | 125.00 | 9 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 712.00 | 103 575.00 | | 130 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 432.00 | 103 575.00 | | 128 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 260.00 | 400 260.00 | | 400 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 303 644.00 | 303 644.00 | | 303 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 805.00 | 473 805.00 | | 473 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 271.00 | 919 271.00 | | 919 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 551.00 | 654 551.00 | | 654 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
ST Autres comptes | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
YT Sous‐traitance | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 985.00 | | | 204 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |