| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 934.00 | 346.00 | 2 280.00 |
AP Constructions | 239 140.00 | 40 143.00 | 198 997.00 | 239 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 710.00 | 24 526.00 | 66 184.00 | 90 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 578.00 | 15 233.00 | 16 345.00 | 31 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 200.00 | | 585 200.00 | 585 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 160.00 | 81 836.00 | 876 324.00 | 958 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 072.00 | | 202 072.00 | 202 072.00 |
BZ Autres créances | 891 412.00 | | 891 412.00 | 891 412.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 097 999.00 | | 1 097 999.00 | 1 097 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 159.00 | 81 836.00 | 1 974 323.00 | 2 056 159.00 |
CU Autres participations | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 285.00 | -25 679.00 | | 14 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 957.00 | 39 965.00 | | 24 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 787 641.00 | 817 654.00 | | 787 641.00 |
DL TOTAL (I) | 827 883.00 | 832 939.00 | | 827 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 081.00 | 1 368.00 | | 12 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 237.00 | 62 605.00 | | 100 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 502.00 | 296 887.00 | | 389 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 770.00 | 440 160.00 | | 171 770.00 |
EA Autres dettes | 472 607.00 | 196 501.00 | | 472 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 440.00 | 997 522.00 | | 1 146 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 323.00 | 1 830 461.00 | | 1 974 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 440.00 | 997 522.00 | | 1 146 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 081.00 | 1 368.00 | | 12 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
FG Production vendue services | 470 148.00 | | 470 148.00 | 470 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 030.00 | | 501 030.00 | 501 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213.00 | | | 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 013.00 | 20 257.00 | | 30 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 013.00 | 23 270.00 | | 30 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 480.00 | 10 277.00 | | 16 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 480.00 | 10 277.00 | | 16 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 533.00 | 12 994.00 | | 13 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 411.00 | 870 236.00 | | 542 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 453.00 | 830 271.00 | | 517 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 957.00 | 39 965.00 | | 24 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 067.00 | | 12 294.00 | 952 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 958 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 334.00 | | 12 294.00 | 934 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 619.00 | 52 217.00 | | 29 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 1 140.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 825.00 | 51 077.00 | | 28 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 113.00 | 342 113.00 | | 342 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 770.00 | 171 770.00 | | 171 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 607.00 | 472 607.00 | | 472 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 202 072.00 | 202 072.00 | | 202 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
VP Divers | 332 744.00 | 332 744.00 | | 332 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 414.00 | 482 414.00 | | 482 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 862.00 | 1 093 484.00 | 5 378.00 | 1 098 862.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 440.00 | 1 146 440.00 | | 1 146 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | 10 291.00 | | 4 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 900.00 | 13 344.00 | | 7 900.00 |
ST Autres comptes | 45 866.00 | 93 426.00 | | 45 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 843.00 | 75 172.00 | | 72 843.00 |
YT Sous‐traitance | 19.00 | 3 250.00 | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 742.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 170.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 834.00 | 10 461.00 | | 4 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 628.00 | 201 934.00 | | 126 628.00 |