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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AP Constructions | 771 350.00 | 221 536.00 | 549 814.00 | 771 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 710.00 | 75 142.00 | 57 567.00 | 132 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 808.00 | 34 177.00 | 6 632.00 | 40 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 146.00 | 333 134.00 | 617 013.00 | 950 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 556.00 | 187 000.00 | 428 556.00 | 615 556.00 |
BZ Autres créances | 510 074.00 | | 510 074.00 | 510 074.00 |
CF Disponibilités | 120 911.00 | | 120 911.00 | 120 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 692.00 | 187 000.00 | 1 067 691.00 | 1 254 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 840.00 | 520 135.00 | 1 684 705.00 | 2 204 840.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582 864.00 | | | 582 864.00 |
DL TOTAL (I) | 779 828.00 | | | 779 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 241.00 | | | 221 241.00 |
EA Autres dettes | 576 573.00 | | | 576 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 877.00 | | | 904 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 705.00 | | | 1 684 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 877.00 | | | 904 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 870.00 | | 589 870.00 | 589 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 870.00 | | 589 870.00 | 589 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 496.00 | | | 678 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 662.00 | | | 649 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 645.00 | | 5 531.00 | 949 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 028.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 028.00 | 950 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 338.00 | | 4 531.00 | 940 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | 1 000.00 | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 287.00 | 98 848.00 | | 234 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 007.00 | 98 848.00 | | 232 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 000.00 | 55 000.00 | | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | 55 000.00 | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | 55 000.00 | | 132 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 608.00 | 155 608.00 | | 155 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 573.00 | 576 573.00 | | 576 573.00 |
UX Autres créances clients | 428 556.00 | 428 556.00 | | 428 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 172.00 | 502 172.00 | | 502 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 781.00 | 1 133 781.00 | | 1 133 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 877.00 | 904 877.00 | | 904 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
ST Autres comptes | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 083.00 | | | 143 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |