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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 144 500.00 | | 1 144 500.00 | 1 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375.00 | 188.00 | 187.00 | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 1 360.00 | 3 765.00 | 5 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 702.00 | 1 548.00 | 1 149 154.00 | 1 150 702.00 |
BT Marchandises | 116 815.00 | | 116 815.00 | 116 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 113.00 | | 223 113.00 | 223 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 816.00 | 1 548.00 | 1 372 268.00 | 1 373 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
DL TOTAL (I) | 205 109.00 | | | 205 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 476.00 | | | 935 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 013.00 | | | 135 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 158.00 | | | 1 167 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 268.00 | | | 1 372 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 399.00 | | | 369 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 150 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 476.00 | 137 717.00 | 528 935.00 | 935 476.00 |
VI Groupe et associés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
VP Divers | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 158.00 | 369 399.00 | 528 935.00 | 1 167 158.00 |