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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 153.00 | 347.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 939 810.00 | | 2 939 810.00 | 2 939 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 1 698.00 | 4 462.00 | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 431.00 | 21 317.00 | 147 113.00 | 168 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 894.00 | 23 169.00 | 3 094 725.00 | 3 117 894.00 |
BT Marchandises | 149 463.00 | | 149 463.00 | 149 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
BZ Autres créances | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CF Disponibilités | 428 070.00 | | 428 070.00 | 428 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 554.00 | | 708 554.00 | 708 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 447.00 | 23 169.00 | 3 803 279.00 | 3 826 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 680.00 | 92 819.00 | | 170 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 848.00 | | | 605 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
DG Autres réserves | 565 148.00 | 461 985.00 | | 565 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 859.00 | 103 163.00 | | 232 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 817.00 | 667 250.00 | | 1 583 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 529.00 | 410 361.00 | | 1 597 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 133.00 | 36 690.00 | | 141 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 403.00 | 124 227.00 | | 371 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 396.00 | 44 886.00 | | 109 396.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 219 462.00 | 618 164.00 | | 2 219 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 279.00 | 1 285 414.00 | | 3 803 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 703.00 | 338 359.00 | | 798 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 221.00 | | 1 964 343.00 | 1 151 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 057.00 | 3 061 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 697.00 | 118 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 500.00 | | 1 795 810.00 | 1 144 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | | 162 875.00 | 6 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | 5 658.00 | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291.00 | 67 052.00 | 48 175.00 | 4 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | 66 899.00 | 48 175.00 | 4 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597 529.00 | 176 770.00 | 717 375.00 | 1 597 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 404.00 | 371 404.00 | | 371 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 529.00 | 250 529.00 | | 250 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 055.00 | 111 438.00 | 617.00 | 112 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 462.00 | 798 703.00 | 717 375.00 | 2 219 462.00 |