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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 144 500.00 | | 1 144 500.00 | 1 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 3 282.00 | 2 368.00 | 5 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 757.00 | 3 657.00 | 1 148 100.00 | 1 151 757.00 |
BT Marchandises | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BZ Autres créances | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CF Disponibilités | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 610.00 | 3 657.00 | 1 306 953.00 | 1 310 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
DG Autres réserves | 334 249.00 | 211 755.00 | | 334 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 736.00 | 122 493.00 | | 127 736.00 |
DL TOTAL (I) | 564 086.00 | 436 349.00 | | 564 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 633.00 | 674 312.00 | | 527 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 491.00 | 44 174.00 | | 39 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 777.00 | 106 178.00 | | 140 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 967.00 | 26 812.00 | | 34 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 867.00 | 851 476.00 | | 742 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 953.00 | 1 287 826.00 | | 1 306 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 411.00 | 323 843.00 | | 343 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 751.00 | | 1 911.00 | 1 151 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 905.00 | | 1 151 757.00 | 1 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | 6 025.00 | 1 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 500.00 | | | 1 144 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | | 1 905.00 | 6 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | 6.00 | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967.00 | 690.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | 690.00 | | 2 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 777.00 | 140 777.00 | | 140 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 633.00 | 128 176.00 | 399 457.00 | 527 633.00 |
VI Groupe et associés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 972.00 | | | 129 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 867.00 | 343 411.00 | 399 457.00 | 742 867.00 |