| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 144 500.00 | | 1 144 500.00 | 1 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 3 916.00 | 1 734.00 | 5 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 221.00 | 4 291.00 | 1 146 930.00 | 1 151 221.00 |
BT Marchandises | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CF Disponibilités | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 484.00 | | 138 484.00 | 138 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 705.00 | 4 291.00 | 1 285 414.00 | 1 289 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
DG Autres réserves | 461 985.00 | 334 249.00 | | 461 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 163.00 | 127 736.00 | | 103 163.00 |
DL TOTAL (I) | 667 250.00 | 564 086.00 | | 667 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 231.00 | 527 633.00 | | 410 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 820.00 | 39 491.00 | | 36 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 227.00 | 140 777.00 | | 124 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 886.00 | 34 967.00 | | 44 886.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 164.00 | 742 867.00 | | 618 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 414.00 | 1 306 953.00 | | 1 285 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 757.00 | | 6.00 | 1 151 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | 696.00 | 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542.00 | | 1 151 221.00 | 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 500.00 | | | 1 144 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 6.00 | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657.00 | 634.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 634.00 | | 3 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 227.00 | 124 227.00 | | 124 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 231.00 | 130 426.00 | 279 805.00 | 410 231.00 |
VI Groupe et associés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 164.00 | 338 359.00 | 279 805.00 | 618 164.00 |