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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 144 500.00 | | 1 144 500.00 | 1 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 2 592.00 | 3 058.00 | 5 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 751.00 | 2 967.00 | 1 148 784.00 | 1 151 751.00 |
BT Marchandises | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 042.00 | | 139 042.00 | 139 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 793.00 | 2 967.00 | 1 287 826.00 | 1 290 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
DG Autres réserves | 215 423.00 | 106 675.00 | | 215 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 493.00 | 108 747.00 | | 122 493.00 |
DL TOTAL (I) | 436 349.00 | 313 856.00 | | 436 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 312.00 | 797 759.00 | | 674 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 174.00 | 43 384.00 | | 44 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 178.00 | 179 117.00 | | 106 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 812.00 | 32 030.00 | | 26 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 476.00 | 1 052 290.00 | | 851 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 826.00 | 1 366 146.00 | | 1 287 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 843.00 | 394 685.00 | | 323 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 702.00 | | 3 973.00 | 1 150 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 1 151 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 6 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 500.00 | | | 1 144 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 3 450.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 523.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095.00 | 1 297.00 | 1 425.00 | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | 1 297.00 | 1 425.00 | 3 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 605.00 | 129 972.00 | 527 633.00 | 657 605.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 476.00 | 323 843.00 | 527 633.00 | 851 476.00 |