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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 222.00 | 6 254.00 | 27 968.00 | 34 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 952.00 | 17 623.00 | 119 329.00 | 136 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 764.00 | 23 877.00 | 304 887.00 | 328 764.00 |
BT Marchandises | 498 194.00 | | 498 194.00 | 498 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BZ Autres créances | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
CF Disponibilités | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 786.00 | | 612 786.00 | 612 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 550.00 | 23 877.00 | 917 673.00 | 941 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
DL TOTAL (I) | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 584.00 | | | 415 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 820.00 | | | 351 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 768.00 | | | 838 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 673.00 | | | 917 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 768.00 | | | 838 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 237.00 | | 1 326 237.00 | 1 326 237.00 |
FG Production vendue services | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 731.00 | | 1 357 731.00 | 1 357 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 503.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 778.00 | | | 1 374 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 873.00 | | | 1 303 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 711.00 | 328 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 711.00 | 171 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 503.00 | 1 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 503.00 | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 820.00 | 351 820.00 | | 351 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 415 584.00 | 415 584.00 | | 415 584.00 |
VP Divers | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 768.00 | 838 768.00 | | 838 768.00 |