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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 093.00 | 46 662.00 | 13 431.00 | 60 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 155.00 | 74 408.00 | 82 747.00 | 157 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 248.00 | 121 070.00 | 246 177.00 | 367 248.00 |
BT Marchandises | 573 527.00 | | 573 527.00 | 573 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 86 651.00 | | 86 651.00 | 86 651.00 |
CF Disponibilités | 309 578.00 | | 309 578.00 | 309 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 437.00 | | 981 437.00 | 981 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 684.00 | 121 070.00 | 1 227 614.00 | 1 348 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 459.00 | 197 547.00 | | 340 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 590.00 | 142 912.00 | | 119 590.00 |
DL TOTAL (I) | 468 850.00 | 349 259.00 | | 468 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 535.00 | 150 640.00 | | 140 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 259.00 | 429 138.00 | | 431 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 587.00 | 152 540.00 | | 150 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 448.00 | 50 466.00 | | 33 448.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 6 529.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 765.00 | 789 313.00 | | 758 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 614.00 | 1 138 572.00 | | 1 227 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 955.00 | 639 041.00 | | 647 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 669.00 | | 1 252 669.00 | 1 252 669.00 |
FG Production vendue services | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 203.00 | | 1 284 203.00 | 1 284 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 680.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 400.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 532.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 080.00 | 2 249.00 | | 9 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 90.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 580.00 | 2 339.00 | | 15 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 136.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 90.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 674.00 | 226.00 | | 7 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 907.00 | 2 113.00 | | 7 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 969.00 | 54 688.00 | | 28 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 022.00 | 1 512 176.00 | | 1 362 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 432.00 | 1 369 264.00 | | 1 242 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 590.00 | 142 912.00 | | 119 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 655.00 | 11 093.00 | | 363 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 367 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 155.00 | 11 093.00 | | 206 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 390.00 | 34 680.00 | | 86 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 390.00 | 34 680.00 | | 86 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VC Groupe et associés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 169.00 | 29 359.00 | 110 810.00 | 140 169.00 |
VI Groupe et associés | 431 259.00 | 431 259.00 | | 431 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 765.00 | 647 955.00 | 110 810.00 | 758 765.00 |