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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 051.00 | 16 818.00 | 25 232.00 | 42 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 496.00 | 36 487.00 | 105 009.00 | 141 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 136.00 | 53 305.00 | 287 832.00 | 341 136.00 |
BT Marchandises | 578 807.00 | | 578 807.00 | 578 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BZ Autres créances | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
CF Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 886.00 | | 679 886.00 | 679 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 022.00 | 53 305.00 | 967 717.00 | 1 021 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 441.00 | 70 905.00 | | 127 441.00 |
DL TOTAL (I) | 206 347.00 | 78 905.00 | | 206 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 164.00 | 6 095.00 | | 29 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 436.00 | 415 584.00 | | 426 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 371.00 | 351 820.00 | | 223 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 309.00 | 54 686.00 | | 71 309.00 |
EA Autres dettes | 11 090.00 | 10 583.00 | | 11 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 370.00 | 838 768.00 | | 761 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 717.00 | 917 673.00 | | 967 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 628.00 | | 1 559 628.00 | 1 559 628.00 |
FG Production vendue services | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 157.00 | | 1 592 157.00 | 1 592 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 716.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 111.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 561.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 039.00 | 458.00 | | 5 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 958.00 | 15 466.00 | | 16 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 997.00 | 15 924.00 | | 21 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 143.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 616.00 | 10 085.00 | | 12 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 435.00 | 10 228.00 | | 13 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 562.00 | 5 696.00 | | 8 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 561.00 | 24 423.00 | | 49 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 706.00 | 1 374 778.00 | | 1 614 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 265.00 | 1 303 873.00 | | 1 487 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 441.00 | 70 905.00 | | 127 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 764.00 | | 32 277.00 | 328 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 904.00 | 341 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 904.00 | 183 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 174.00 | | 32 277.00 | 171 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 877.00 | 36 716.00 | 7 288.00 | 23 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 877.00 | 36 716.00 | 7 288.00 | 23 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 371.00 | 223 371.00 | | 223 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VB T. V. A. | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VI Groupe et associés | 426 436.00 | 426 436.00 | | 426 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 667.00 | 90 577.00 | 90.00 | 90 667.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 370.00 | 761 370.00 | | 761 370.00 |