| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 093.00 | 30 975.00 | 29 118.00 | 60 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 062.00 | 55 415.00 | 90 647.00 | 146 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 655.00 | 86 390.00 | 277 265.00 | 363 655.00 |
BT Marchandises | 606 490.00 | | 606 490.00 | 606 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BZ Autres créances | 122 555.00 | | 122 555.00 | 122 555.00 |
CF Disponibilités | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 308.00 | | 861 308.00 | 861 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 962.00 | 86 390.00 | 1 138 572.00 | 1 224 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 547.00 | 70 105.00 | | 197 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 912.00 | 127 441.00 | | 142 912.00 |
DL TOTAL (I) | 349 259.00 | 206 347.00 | | 349 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 640.00 | 29 164.00 | | 150 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 138.00 | 426 436.00 | | 429 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 540.00 | 223 371.00 | | 152 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 466.00 | 71 309.00 | | 50 466.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | 11 090.00 | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 313.00 | 761 370.00 | | 789 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 572.00 | 967 717.00 | | 1 138 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 041.00 | 761 370.00 | | 639 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 206.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 305.00 | | 1 471 305.00 | 1 471 305.00 |
FG Production vendue services | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 250.00 | | 1 509 250.00 | 1 509 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 085.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 5 039.00 | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 16 958.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | 21 997.00 | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 819.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 12 616.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 13 435.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | 8 562.00 | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 688.00 | 49 561.00 | | 54 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 176.00 | 1 614 706.00 | | 1 512 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 264.00 | 1 487 265.00 | | 1 369 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 912.00 | 127 441.00 | | 142 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 136.00 | | 22 608.00 | 341 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 363 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 546.00 | | 22 608.00 | 183 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 305.00 | 33 085.00 | | 53 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 305.00 | 33 085.00 | | 53 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UX Autres créances clients | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VC Groupe et associés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 272.00 | | 150 272.00 | 150 272.00 |
VI Groupe et associés | 429 138.00 | 429 138.00 | | 429 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 125.00 | | | 150 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 936.00 | 160 936.00 | | 160 936.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 313.00 | 639 041.00 | 150 272.00 | 789 313.00 |