| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 698.00 | 29 134.00 | 41 564.00 | 70 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 155.00 | 96 023.00 | 80 132.00 | 176 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 852.00 | 125 157.00 | 271 696.00 | 396 852.00 |
BT Marchandises | 499 253.00 | | 499 253.00 | 499 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
CF Disponibilités | 632 674.00 | | 632 674.00 | 632 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 464.00 | | 1 259 464.00 | 1 259 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 316.00 | 125 157.00 | 1 531 159.00 | 1 656 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 050.00 | 340 459.00 | | 460 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 861.00 | 119 590.00 | | 151 861.00 |
DL TOTAL (I) | 620 711.00 | 468 850.00 | | 620 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 795.00 | 140 535.00 | | 110 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 134.00 | 431 259.00 | | 433 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 351.00 | 150 587.00 | | 292 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 066.00 | 33 448.00 | | 67 066.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 2 935.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 978.00 | 758 765.00 | | 905 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 159.00 | 1 227 614.00 | | 1 531 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 800.00 | | 1 675 800.00 | 1 675 800.00 |
FG Production vendue services | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 732.00 | | 1 713 732.00 | 1 713 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | 156.00 | | 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 583.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 004.00 | 9 080.00 | | 13 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 004.00 | 15 580.00 | | 13 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 174.00 | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | 7 500.00 | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | 7 674.00 | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 841.00 | 7 907.00 | | 8 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 753.00 | 28 969.00 | | 54 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 356.00 | 1 362 022.00 | | 1 727 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 495.00 | 1 242 432.00 | | 1 575 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 861.00 | 119 590.00 | | 151 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 248.00 | 64 838.00 | | 367 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 233.00 | 396 852.00 | | 35 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 233.00 | 246 852.00 | | 35 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 248.00 | 64 838.00 | | 217 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 070.00 | 37 243.00 | 33 157.00 | 121 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 070.00 | 37 243.00 | 33 157.00 | 121 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 471.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 351.00 | 292 351.00 | | 292 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VC Groupe et associés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 534.00 | 29 853.00 | 80 681.00 | 110 534.00 |
VI Groupe et associés | 433 134.00 | 433 134.00 | | 433 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 537.00 | 127 537.00 | | 127 537.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 858.00 | 825 178.00 | 80 681.00 | 905 858.00 |