| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 777 881.00 | 7 760 643.00 | 1 017 238.00 | 8 777 881.00 |
AP Constructions | 5 512 226.00 | 3 566 177.00 | 1 946 049.00 | 5 512 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 298 061.00 | 22 525 097.00 | 5 772 964.00 | 28 298 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 265 694.00 | 3 860 653.00 | 405 040.00 | 4 265 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 622 364.00 | | 1 622 364.00 | 1 622 364.00 |
AX Avances et acomptes | 394 334.00 | | 394 334.00 | 394 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 912 078.00 | 37 712 570.00 | 11 199 508.00 | 48 912 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 693.00 | | 347 693.00 | 347 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238 740.00 | | 1 238 740.00 | 1 238 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 961 426.00 | | 16 961 426.00 | 16 961 426.00 |
BZ Autres créances | 93 361 740.00 | 649 899.00 | 92 711 840.00 | 93 361 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844 628.00 | | 844 628.00 | 844 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 754 288.00 | 649 899.00 | 112 104 389.00 | 112 754 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 666 366.00 | 38 362 470.00 | 123 303 896.00 | 161 666 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 906 700.00 | | | 24 906 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 619 386.00 | | | 5 619 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 898.00 | | | -323 898.00 |
DK Provisions réglementées | 1 261 304.00 | | | 1 261 304.00 |
DL TOTAL (I) | 58 963 493.00 | | | 58 963 493.00 |
DP Provisions pour risques | 5 104 282.00 | | | 5 104 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 843 178.00 | | | 10 843 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 947 460.00 | | | 15 947 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 364 678.00 | | | 22 364 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 394 141.00 | | | 22 394 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 576.00 | | | 970 576.00 |
EA Autres dettes | 2 663 548.00 | | | 2 663 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 392 944.00 | | | 48 392 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 303 896.00 | | | 123 303 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 299 506.00 | | 94 299 506.00 | 94 299 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 299 506.00 | | 94 299 506.00 | 94 299 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 593 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 870 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 256 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 422 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 803 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 617 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 709 078.00 | |
GE Autres charges | | | 60 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 379 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 587 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 754 240.00 | | | 2 754 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776 916.00 | | | 2 776 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 239.00 | | | 576 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863 852.00 | | | 2 863 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 091.00 | | | 3 440 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 174.00 | | | -663 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 621 728.00 | | | 127 621 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 945 626.00 | | | 127 945 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 898.00 | | | -323 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 215 743.00 | 5 906 778.00 | 4 175 062.00 | 14 215 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 215 743.00 | 5 906 778.00 | 4 175 062.00 | 14 215 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 364 678.00 | 22 359 587.00 | | 22 364 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787 803.00 | 15 787 803.00 | | 15 787 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 254 731.00 | 4 254 731.00 | | 4 254 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 576.00 | 970 576.00 | | 970 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663 548.00 | 2 663 548.00 | | 2 663 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 518.00 | 13 684.00 | 27 834.00 | 41 518.00 |
UX Autres créances clients | 16 961 426.00 | 16 961 426.00 | | 16 961 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247 362.00 | 247 362.00 | | 247 362.00 |
VB T. V. A. | 3 638 533.00 | 3 638 533.00 | | 3 638 533.00 |
VC Groupe et associés | 89 475 642.00 | 89 475 642.00 | | 89 475 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019 015.00 | 1 019 015.00 | | 1 019 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 628.00 | 844 628.00 | | 844 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 209 110.00 | 111 181 276.00 | 27 834.00 | 111 209 110.00 |
VW T.V.A. | 1 332 390.00 | 1 332 390.00 | | 1 332 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 392 742.00 | 48 387 650.00 | | 48 392 742.00 |