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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422 296.00 | 8 477 258.00 | 945 037.00 | 9 422 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
AP Constructions | 6 050 354.00 | 4 483 252.00 | 1 567 102.00 | 6 050 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 583 500.00 | 26 854 571.00 | 6 728 929.00 | 33 583 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 621 129.00 | 4 187 062.00 | 434 068.00 | 4 621 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 728 250.00 | | 728 250.00 | 728 250.00 |
AX Avances et acomptes | 124 107.00 | | 124 107.00 | 124 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 560 172.00 | 44 002 144.00 | 10 558 028.00 | 54 560 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 431.00 | | 338 431.00 | 338 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 023.00 | 203 084.00 | 71 940.00 | 275 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 795 013.00 | 141 949.00 | 17 653 064.00 | 17 795 013.00 |
BZ Autres créances | 99 670 639.00 | 283 231.00 | 99 387 408.00 | 99 670 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 436.00 | | 860 436.00 | 860 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 939 545.00 | 628 264.00 | 118 311 280.00 | 118 939 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 499 716.00 | 44 630 408.00 | 128 869 308.00 | 173 499 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 906 700.00 | 24 906 700.00 | | 24 906 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 159 947.00 | 5 295 488.00 | | 5 159 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 620.00 | -135 542.00 | | -556 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1 582 834.00 | 1 308 129.00 | | 1 582 834.00 |
DL TOTAL (I) | 58 592 861.00 | 58 874 776.00 | | 58 592 861.00 |
DP Provisions pour risques | 857 941.00 | 1 482 432.00 | | 857 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 760 186.00 | 12 275 939.00 | | 15 760 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 618 127.00 | 13 758 371.00 | | 16 618 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 822.00 | 330.00 | | 1 246 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 87 442.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 918 335.00 | 27 340 570.00 | | 27 918 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 174 884.00 | 26 271 673.00 | | 22 174 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 641.00 | 854 493.00 | | 309 641.00 |
EA Autres dettes | 2 006 238.00 | 241 553.00 | | 2 006 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 658 320.00 | 54 805 458.00 | | 53 658 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 869 308.00 | 127 438 605.00 | | 128 869 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 007 018.00 | | 100 007 018.00 | 100 007 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 007 018.00 | | 100 007 018.00 | 100 007 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 903 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 999 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 887 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 746 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 505 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 730 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 852 559.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 699 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 620 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 497.00 | 43 294.00 | | 32 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 458.00 | 279 647.00 | | 298 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 954.00 | 322 941.00 | | 330 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 150.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742 279.00 | 939 916.00 | | 742 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 917.00 | 944 629.00 | | 743 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 963.00 | -621 688.00 | | -412 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 511 075.00 | 135 300 203.00 | | 129 511 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 067 694.00 | 135 435 745.00 | | 130 067 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 620.00 | -135 541.00 | | -556 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 341 440.00 | | 5 975 054.00 | 52 341 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 609.00 | 17 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 731 681.00 | 24 642.00 | 54 560 172.00 | 3 731 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 082.00 | | 9 435 099.00 | 556 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 599.00 | 12 033.00 | 45 107 340.00 | 3 175 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 243 183.00 | | 747 998.00 | 9 243 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 067 916.00 | | 5 227 056.00 | 43 067 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 728 250.00 | | | 728 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 124 107.00 | | | 124 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 233 488.00 | 3 185 128.00 | 12 033.00 | 40 233 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 062 273.00 | 414 985.00 | | 8 062 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 171 215.00 | 2 770 143.00 | 12 033.00 | 32 171 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 918 335.00 | 27 918 335.00 | | 27 918 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 987 929.00 | 14 987 929.00 | | 14 987 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999 812.00 | 4 999 812.00 | | 4 999 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 641.00 | 309 641.00 | | 309 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006 233.00 | 2 006 233.00 | | 2 006 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UX Autres créances clients | 17 795 013.00 | 17 795 013.00 | | 17 795 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 044.00 | 152 044.00 | | 152 044.00 |
VB T. V. A. | 5 034 688.00 | 5 034 688.00 | | 5 034 688.00 |
VC Groupe et associés | 93 523 725.00 | 93 523 725.00 | | 93 523 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246 822.00 | 1 246 822.00 | | 1 246 822.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902 470.00 | 902 470.00 | | 902 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 126.00 | 955 126.00 | | 955 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 436.00 | 860 436.00 | | 860 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 343 821.00 | 118 343 821.00 | | 118 343 821.00 |
VW T.V.A. | 1 284 673.00 | 1 284 673.00 | | 1 284 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 655 920.00 | 53 655 920.00 | | 53 655 920.00 |