| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
AH Fonds commercial | 4 795 979.00 | 2 390 468.00 | 2 405 510.00 | 4 795 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 862 280.00 | 18 821 329.00 | 2 040 951.00 | 20 862 280.00 |
AN Terrains | 3 634 928.00 | 1 940 851.00 | 1 694 078.00 | 3 634 928.00 |
AP Constructions | 126 243 668.00 | 89 337 785.00 | 36 905 883.00 | 126 243 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 931 009.00 | 234 032 627.00 | 74 898 381.00 | 308 931 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 515 373.00 | 6 751 873.00 | 1 763 500.00 | 8 515 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 801 192.00 | | 70 801 192.00 | 70 801 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 417.00 | 30 490.00 | 7 927.00 | 38 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597 318.00 | | 597 318.00 | 597 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 476 148.00 | 353 354 586.00 | 191 121 562.00 | 544 476 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 363 045.00 | 5 526 300.00 | 20 836 745.00 | 26 363 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 757 614.00 | 3 509 840.00 | 41 247 774.00 | 44 757 614.00 |
BT Marchandises | 115 792.00 | | 115 792.00 | 115 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 072.00 | | 1 307 072.00 | 1 307 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 257 440.00 | 42 773.00 | 71 214 666.00 | 71 257 440.00 |
BZ Autres créances | 95 015 238.00 | 178 390.00 | 94 836 848.00 | 95 015 238.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 906 956.00 | 9 257 303.00 | 229 649 652.00 | 238 906 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 383 104.00 | 362 611 889.00 | 420 771 214.00 | 783 383 104.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 435 944.00 | 24 435 944.00 | | 24 435 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 243 423.00 | 36 243 423.00 | | 36 243 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 443 594.00 | 2 443 594.00 | | 2 443 594.00 |
DG Autres réserves | 9 310 950.00 | 9 310 950.00 | | 9 310 950.00 |
DH Report à nouveau | 91 389 940.00 | 47 926 390.00 | | 91 389 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 929.00 | 43 463 551.00 | | 2 523 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 131 703.00 | 312 187.00 | | 4 131 703.00 |
DK Provisions réglementées | 20 754 224.00 | 21 337 231.00 | | 20 754 224.00 |
DL TOTAL (I) | 191 233 709.00 | 185 473 270.00 | | 191 233 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 647 585.00 | 1 278 921.00 | | 1 647 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 100 506.00 | 2 881 296.00 | | 29 100 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 748 091.00 | 4 160 217.00 | | 30 748 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 223 150.00 | 1 839 071.00 | | 8 223 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193 933.00 | 6 079 819.00 | | 5 193 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 994 433.00 | 106 519 853.00 | | 107 994 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 944 404.00 | 36 614 013.00 | | 44 944 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 750 945.00 | 4 703 325.00 | | 7 750 945.00 |
EA Autres dettes | 24 575 551.00 | 16 463 847.00 | | 24 575 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 789 414.00 | 172 219 928.00 | | 198 789 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 771 214.00 | 361 853 415.00 | | 420 771 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 970 054.00 | 186 085 442.00 | 649 055 495.00 | 462 970 054.00 |
FG Production vendue services | 16 085 641.00 | 13 409 090.00 | 29 494 731.00 | 16 085 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 055 695.00 | 199 494 531.00 | 678 550 226.00 | 479 055 695.00 |
FM Production stockée | | | -2 352 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 769 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 409 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 925 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 967 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 053 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 964 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 262 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 151 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 786 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 261 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4 300 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 890 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 878 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 807 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 482 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 192 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 107.00 | 95 970.00 | | 288 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 806.00 | 259 742.00 | | 114 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 599 668.00 | 5 604 439.00 | | 5 599 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002 581.00 | 5 960 150.00 | | 6 002 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906 714.00 | 4 729.00 | | 1 906 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 418 290.00 | 1 191 247.00 | | 11 418 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 472 089.00 | 4 291 398.00 | | 32 472 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 797 093.00 | 5 487 374.00 | | 45 797 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 794 511.00 | 472 776.00 | | -39 794 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 771 295.00 | 10 378 758.00 | | 3 771 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 102 876.00 | 16 540 928.00 | | 7 102 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 582 206.00 | 699 135 132.00 | | 686 582 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 058 276.00 | 655 671 581.00 | | 684 058 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523 929.00 | 43 463 551.00 | | 2 523 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 311 676.00 | | 82 662 846.00 | 501 311 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 360 251.00 | 14 138 123.00 | 544 476 148.00 | 25 360 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 800.00 | 25 707 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 360 251.00 | 14 033 323.00 | 518 126 170.00 | 25 360 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 354 841.00 | | 457 381.00 | 25 354 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 314 280.00 | | 82 205 464.00 | 475 314 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 556.00 | | | 642 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 914 991.00 | 20 786 349.00 | 13 435 142.00 | 343 914 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 334 617.00 | 1 031 143.00 | 104 800.00 | 20 334 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 580 373.00 | 19 755 206.00 | 13 330 342.00 | 323 580 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 337 231.00 | 3 921 134.00 | 4 504 140.00 | 21 337 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 160 217.00 | 28 558 640.00 | 1 970 765.00 | 4 160 217.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 968 693.00 | 1 254 191.00 | 164 986.00 | 968 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 574 633.00 | 3 152 654.00 | 691 147.00 | 6 574 633.00 |
6T Sur comptes clients | 44 423.00 | | 1 650.00 | 44 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 351.00 | 1 487.00 | 27 448.00 | 204 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 822 590.00 | 4 408 332.00 | 885 230.00 | 7 822 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 320 037.00 | 36 888 105.00 | 7 360 136.00 | 33 320 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 416 016.00 | 1 760 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 472 089.00 | 5 599 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 193 933.00 | 889 724.00 | 4 304 208.00 | 5 193 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 994 433.00 | 107 994 433.00 | | 107 994 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 141 381.00 | 28 141 381.00 | | 28 141 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 163 883.00 | 9 163 883.00 | | 9 163 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 750 945.00 | 7 750 945.00 | | 7 750 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 233 403.00 | 18 233 403.00 | | 18 233 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597 318.00 | 155 216.00 | 442 101.00 | 597 318.00 |
UX Autres créances clients | 71 257 440.00 | 71 257 440.00 | | 71 257 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 15 114 824.00 | 15 114 824.00 | | 15 114 824.00 |
VC Groupe et associés | 69 623 153.00 | 69 623 153.00 | | 69 623 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 223 150.00 | 8 223 150.00 | | 8 223 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 342 147.00 | 6 342 147.00 | | 6 342 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638 764.00 | 7 638 764.00 | | 7 638 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 190 257.00 | 10 190 257.00 | | 10 190 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 967 224.00 | 166 525 123.00 | 442 101.00 | 166 967 224.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 789 414.00 | 194 485 206.00 | 4 304 208.00 | 198 789 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 475.00 | 1 441.00 | | 1 475.00 |