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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 415 124.00 | 9 076 289.00 | 338 835.00 | 9 415 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 865.00 | | 91 865.00 | 91 865.00 |
AP Constructions | 6 187 253.00 | 5 186 409.00 | 1 000 844.00 | 6 187 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 122 584.00 | 28 104 319.00 | 4 018 265.00 | 32 122 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 473 417.00 | 4 193 640.00 | 279 777.00 | 4 473 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 585 745.00 | | 11 585 745.00 | 11 585 745.00 |
AX Avances et acomptes | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 021 020.00 | 46 560 656.00 | 17 460 364.00 | 64 021 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 537.00 | | 234 537.00 | 234 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481 856.00 | | 481 856.00 | 481 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 024 334.00 | 2 126.00 | 76 022 207.00 | 76 024 334.00 |
BZ Autres créances | 73 047 289.00 | 465 701.00 | 72 581 588.00 | 73 047 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 866 011.00 | 467 827.00 | 149 398 184.00 | 149 866 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 887 031.00 | 47 028 483.00 | 166 858 548.00 | 213 887 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 906 700.00 | 24 906 700.00 | | 24 906 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 012 967.00 | 3 185 268.00 | | 2 012 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506 487.00 | -1 172 301.00 | | 2 506 487.00 |
DK Provisions réglementées | 1 410 266.00 | 1 533 410.00 | | 1 410 266.00 |
DL TOTAL (I) | 58 336 421.00 | 55 953 077.00 | | 58 336 421.00 |
DP Provisions pour risques | 1 962 732.00 | 750 000.00 | | 1 962 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 270 928.00 | 48 325 529.00 | | 16 270 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 233 660.00 | 49 075 529.00 | | 18 233 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 330.00 | | | 137 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 761 050.00 | 19 945 094.00 | | 27 761 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 902 742.00 | 34 172 653.00 | | 41 902 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971 973.00 | 1 080 504.00 | | 971 973.00 |
EA Autres dettes | 19 300 830.00 | 1 277 523.00 | | 19 300 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 142.00 | | | 212 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 288 467.00 | 56 478 174.00 | | 90 288 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 858 548.00 | 161 506 780.00 | | 166 858 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 263 294.00 | 21 321.00 | 82 284 615.00 | 82 263 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 263 294.00 | 21 321.00 | 82 284 615.00 | 82 263 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 587 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 994 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 998 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 418 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 663 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 916 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 053 974.00 | |
GE Autres charges | | | -32 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 451 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 452 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 791 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 978 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 939.00 | 11 303.00 | | 99 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 849 370.00 | 9 251 876.00 | | 34 849 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 949 309.00 | 9 745 476.00 | | 34 949 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 442 824.00 | 3 760 364.00 | | 7 442 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 021 112.00 | 40 809 582.00 | | 5 021 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 463 935.00 | 44 572 946.00 | | 12 463 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 485 373.00 | -34 827 470.00 | | 22 485 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 058 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 809 265.00 | 166 883 454.00 | | 141 809 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 302 778.00 | 168 055 755.00 | | 139 302 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506 487.00 | -1 172 301.00 | | 2 506 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 586 682.00 | | 11 434 923.00 | 54 586 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 763 868.00 | 1 236 717.00 | 64 021 020.00 | 763 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478 260.00 | 9 506 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 763 868.00 | 758 457.00 | 54 505 399.00 | 763 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 719 136.00 | | 266 113.00 | 9 719 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 858 914.00 | | 11 168 810.00 | 44 858 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 857 704.00 | 2 770 213.00 | 896 308.00 | 43 857 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953 088.00 | 261 053.00 | 137 852.00 | 8 953 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 904 616.00 | 2 509 161.00 | 758 457.00 | 34 904 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 533 410.00 | 203 613.00 | 326 757.00 | 1 533 410.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 077 528.00 | 424 691.00 | 590 662.00 | 1 077 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 075 529.00 | 6 764 789.00 | 37 606 657.00 | 49 075 529.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 770 652.00 | 106 684.00 | 48 288.00 | 770 652.00 |
6T Sur comptes clients | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 445 164.00 | 20 537.00 | | 445 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 942.00 | 127 221.00 | 48 288.00 | 1 217 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 826 881.00 | 7 095 622.00 | 37 981 702.00 | 51 826 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 451.00 | 3 132 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 021 112.00 | 34 849 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 761 050.00 | 27 761 050.00 | | 27 761 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 446 197.00 | 24 446 197.00 | | 24 446 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809 561.00 | 5 809 561.00 | | 5 809 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971 973.00 | 971 973.00 | | 971 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 300 174.00 | 19 300 174.00 | | 19 300 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 142.00 | 212 142.00 | | 212 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
UX Autres créances clients | 76 024 334.00 | 76 024 334.00 | | 76 024 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
VB T. V. A. | 3 942 029.00 | 3 942 029.00 | | 3 942 029.00 |
VC Groupe et associés | 67 821 735.00 | 67 821 735.00 | | 67 821 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363 256.00 | 363 256.00 | | 363 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777 938.00 | 777 938.00 | | 777 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 178.00 | 852 178.00 | | 852 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 158 249.00 | 149 149 617.00 | 8 632.00 | 149 158 249.00 |
VW T.V.A. | 10 869 046.00 | 10 869 046.00 | | 10 869 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 286 067.00 | 90 286 067.00 | | 90 286 067.00 |