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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 866 213.00 | 8 062 273.00 | 803 940.00 | 8 866 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 970.00 | | 376 970.00 | 376 970.00 |
AP Constructions | 5 659 500.00 | 4 062 708.00 | 1 596 792.00 | 5 659 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 245 694.00 | 24 514 888.00 | 6 730 807.00 | 31 245 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 419 621.00 | 4 020 063.00 | 399 558.00 | 4 419 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 385 598.00 | | 1 385 598.00 | 1 385 598.00 |
AX Avances et acomptes | 357 504.00 | | 357 504.00 | 357 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 341 440.00 | 40 659 932.00 | 11 681 509.00 | 52 341 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 336.00 | | 335 336.00 | 335 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231 859.00 | | 1 231 859.00 | 1 231 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 190 553.00 | | 23 190 553.00 | 23 190 553.00 |
BZ Autres créances | 90 767 269.00 | 612 549.00 | 90 154 720.00 | 90 767 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844 628.00 | | 844 628.00 | 844 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 369 646.00 | 612 549.00 | 115 757 097.00 | 116 369 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 711 086.00 | 41 272 481.00 | 127 438 605.00 | 168 711 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 906 700.00 | 24 906 700.00 | | 24 906 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 295 488.00 | 5 619 386.00 | | 5 295 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 542.00 | -323 898.00 | | -135 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 308 129.00 | 1 261 304.00 | | 1 308 129.00 |
DL TOTAL (I) | 58 874 776.00 | 58 963 493.00 | | 58 874 776.00 |
DP Provisions pour risques | 1 482 432.00 | 5 104 282.00 | | 1 482 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 275 939.00 | 10 843 178.00 | | 12 275 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 758 371.00 | 15 947 460.00 | | 13 758 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 340 570.00 | 22 364 678.00 | | 27 340 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 271 673.00 | 22 394 141.00 | | 26 271 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854 493.00 | 970 576.00 | | 854 493.00 |
EA Autres dettes | 241 553.00 | 2 663 548.00 | | 241 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 805 458.00 | 48 392 944.00 | | 54 805 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 438 605.00 | 123 303 896.00 | | 127 438 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 685 020.00 | | 97 685 020.00 | 97 685 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 685 020.00 | | 97 685 020.00 | 97 685 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 983 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 521 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 481 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 056 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 631 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 059 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 878 806.00 | |
GE Autres charges | | | 57 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 339 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 294.00 | 3 023.00 | | 43 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 647.00 | 3 994 240.00 | | 279 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 941.00 | 4 016 916.00 | | 322 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 563.00 | 576 239.00 | | 4 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 916.00 | 4 103 852.00 | | 939 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 629.00 | 4 680 091.00 | | 944 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621 688.00 | -663 174.00 | | -621 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 300 203.00 | 128 861 728.00 | | 135 300 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 435 745.00 | 129 185 626.00 | | 135 435 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 541.00 | -323 898.00 | | -135 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 912 078.00 | | 7 739 824.00 | 48 912 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 177.00 | 30 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310 462.00 | 52 341 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 424 945.00 | 9 243 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 874 340.00 | 43 067 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777 881.00 | | 890 248.00 | 8 777 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 092 679.00 | | 6 849 577.00 | 40 092 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 385 598.00 | | | 1 385 598.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 357 504.00 | | | 357 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 712 570.00 | 2 826 379.00 | 305 461.00 | 37 712 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760 643.00 | 313 251.00 | 11 621.00 | 7 760 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 951 928.00 | 2 513 128.00 | 293 840.00 | 29 951 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 261 304.00 | 326 472.00 | 279 647.00 | 1 261 304.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 947 460.00 | 3 872 678.00 | 6 061 767.00 | 15 947 460.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 426 443.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 649 899.00 | 193 127.00 | 230 478.00 | 649 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 899.00 | 619 571.00 | 230 478.00 | 649 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 858 663.00 | 4 818 721.00 | 6 571 891.00 | 17 858 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 878 806.00 | 6 292 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 939 916.00 | 279 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 340 570.00 | 27 340 570.00 | | 27 340 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 322 434.00 | 16 322 434.00 | | 16 322 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848 763.00 | 5 848 763.00 | | 5 848 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854 493.00 | 854 493.00 | | 854 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 553.00 | 241 553.00 | | 241 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
UX Autres créances clients | 23 190 553.00 | 23 190 553.00 | | 23 190 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
VB T. V. A. | 4 392 597.00 | 4 392 597.00 | | 4 392 597.00 |
VC Groupe et associés | 84 244 628.00 | 84 244 628.00 | | 84 244 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 923.00 | 1 032 923.00 | | 1 032 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 780.00 | 1 850 780.00 | | 1 850 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 628.00 | 844 628.00 | | 844 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 832 791.00 | 114 832 791.00 | | 114 832 791.00 |
VW T.V.A. | 3 067 553.00 | 3 067 553.00 | | 3 067 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 718 015.00 | 54 718 015.00 | | 54 718 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 472.00 | 466.00 | | 472.00 |