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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 530.00 | 242 999.00 | 351 531.00 | 594 530.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 10 517 536.00 | 5 774 171.00 | 4 743 364.00 | 10 517 536.00 |
AP Constructions | 4 305 591.00 | 3 234 943.00 | 1 070 648.00 | 4 305 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 899 970.00 | 13 291 948.00 | 3 608 021.00 | 16 899 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423 731.00 | 2 040 483.00 | 383 248.00 | 2 423 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | 4 300.00 | 2 013.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 764 918.00 | 24 588 847.00 | 10 176 071.00 | 34 764 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 190 075.00 | | 11 190 075.00 | 11 190 075.00 |
BN En cours de production de biens | 3 819 050.00 | | 3 819 050.00 | 3 819 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 467 188.00 | | 3 467 188.00 | 3 467 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 453 812.00 | 45 783.00 | 6 408 029.00 | 6 453 812.00 |
BZ Autres créances | 1 453 156.00 | | 1 453 156.00 | 1 453 156.00 |
CF Disponibilités | 319 758.00 | | 319 758.00 | 319 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 638.00 | | 197 638.00 | 197 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 908 340.00 | 45 783.00 | 26 862 556.00 | 26 908 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 673 259.00 | 24 634 630.00 | 37 038 628.00 | 61 673 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 390.00 | | | 1 073 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 136.00 | | | 353 136.00 |
DG Autres réserves | 3 014 037.00 | | | 3 014 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 784.00 | | | 1 070 784.00 |
DK Provisions réglementées | 1 790 656.00 | | | 1 790 656.00 |
DL TOTAL (I) | 12 902 006.00 | | | 12 902 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 847 050.00 | | | 847 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 050.00 | | | 847 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 606.00 | | | 1 175 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 064 342.00 | | | 13 064 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747 036.00 | | | 6 747 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 113.00 | | | 1 449 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
EA Autres dettes | 591 389.00 | | | 591 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 289 572.00 | | | 23 289 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 038 628.00 | | | 37 038 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 320 663.00 | | | 13 320 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861 162.00 | | | 861 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 117 625.00 | | 18 117 625.00 | 18 117 625.00 |
FG Production vendue services | 13 927 726.00 | | 13 927 726.00 | 13 927 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 045 351.00 | | 32 045 351.00 | 32 045 351.00 |
FM Production stockée | | | 874 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 176 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 809 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 195 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 289 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 963.00 | | | 238 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 914 414.00 | | | 1 914 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 587.00 | | | 557 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517 440.00 | | | 2 517 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 625.00 | | | 321 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 855.00 | | | 374 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 142 585.00 | | | 2 142 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 312.00 | | | 448 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 693 554.00 | | | 35 693 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 622 769.00 | | | 34 622 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 784.00 | | | 1 070 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 951 343.00 | | | 951 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 528 465.00 | 1 710 085.00 | 2 654 002.00 | 25 528 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 539.00 | 42 461.00 | | 200 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 327 926.00 | 1 667 624.00 | 2 654 002.00 | 25 327 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 297 569.00 | 47 847.00 | 554 759.00 | 2 297 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 050.00 | | | 847 050.00 |
6T Sur comptes clients | 55 395.00 | 5 478.00 | 15 090.00 | 55 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 695.00 | 5 478.00 | 15 090.00 | 59 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204 314.00 | 53 325.00 | 569 849.00 | 3 204 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 478.00 | 15 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 847.00 | 554 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 044 573.00 | 2 258 037.00 | 9 786 430.00 | 12 044 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747 037.00 | 6 747 037.00 | | 6 747 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 497.00 | 256 497.00 | | 256 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 158.00 | 1 611 158.00 | | 1 611 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 6 453 813.00 | 6 453 813.00 | | 6 453 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 162.00 | 861 162.00 | | 861 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 444.00 | 137 658.00 | 176 786.00 | 314 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 754 211.00 | | | 3 754 211.00 |
VP Divers | 1 453 156.00 | 1 453 156.00 | | 1 453 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449 114.00 | 1 449 114.00 | | 1 449 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 638.00 | 197 638.00 | | 197 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 110 920.00 | 8 104 607.00 | 6 314.00 | 8 110 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 283 985.00 | 13 320 664.00 | 9 963 215.00 | 23 283 985.00 |