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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852 955.00 | 1 506 095.00 | 1 346 860.00 | 2 852 955.00 |
AH Fonds commercial | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
AN Terrains | 16 023 189.00 | 8 736 775.00 | 7 286 414.00 | 16 023 189.00 |
AP Constructions | 7 620 541.00 | 5 318 377.00 | 2 302 164.00 | 7 620 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000 112.00 | 27 884 570.00 | 4 115 542.00 | 32 000 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 438.00 | 2 557 730.00 | 266 708.00 | 2 824 438.00 |
AX Avances et acomptes | 774 494.00 | | 774 494.00 | 774 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | 4 300.00 | 3 145.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 203 796.00 | 46 007 847.00 | 16 195 950.00 | 62 203 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 711 480.00 | | 14 711 480.00 | 14 711 480.00 |
BN En cours de production de biens | 8 225 476.00 | | 8 225 476.00 | 8 225 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 879 931.00 | | 6 879 931.00 | 6 879 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853 530.00 | 64 416.00 | 5 789 114.00 | 5 853 530.00 |
BZ Autres créances | 1 353 068.00 | | 1 353 068.00 | 1 353 068.00 |
CF Disponibilités | 794 170.00 | | 794 170.00 | 794 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 416.00 | | 601 416.00 | 601 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 419 072.00 | 64 416.00 | 38 354 656.00 | 38 419 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 622 868.00 | 46 072 263.00 | 54 550 605.00 | 100 622 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 390.00 | 1 073 390.00 | | 1 073 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DG Autres réserves | 13 282 272.00 | 8 828 979.00 | | 13 282 272.00 |
DH Report à nouveau | 4 202 407.00 | 4 202 407.00 | | 4 202 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979 328.00 | 4 453 293.00 | | 3 979 328.00 |
DK Provisions réglementées | 1 631 306.00 | 1 607 376.00 | | 1 631 306.00 |
DL TOTAL (I) | 30 328 702.00 | 26 325 445.00 | | 30 328 702.00 |
DP Provisions pour risques | 403 219.00 | 648 000.00 | | 403 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 193 325.00 | 1 950 333.00 | | 2 193 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 596 544.00 | 2 598 333.00 | | 2 596 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509 368.00 | 16 241 047.00 | | 8 509 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618 701.00 | 8 544 383.00 | | 8 618 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 568 484.00 | 3 154 549.00 | | 3 568 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 248.00 | 415 633.00 | | 380 248.00 |
EA Autres dettes | 541 432.00 | 507 243.00 | | 541 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 625 359.00 | 28 863 018.00 | | 21 625 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 550 605.00 | 57 786 796.00 | | 54 550 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 661 358.00 | | | 2 661 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 159 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 938 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 097 821.00 | |
FM Production stockée | | | 1 038 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 902 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 195 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 161 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 763 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 337 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 146 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 755 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 429 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 602.00 | 283 020.00 | | 193 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 367 595.00 | 351 153.00 | | 3 367 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 431.00 | 311 914.00 | | 388 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949 628.00 | 946 087.00 | | 3 949 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 703.00 | 20 043.00 | | 236 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 209.00 | 854.00 | | 487 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 580.00 | 569 692.00 | | 399 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 492.00 | 590 588.00 | | 1 123 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826 137.00 | 355 499.00 | | 2 826 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 615 637.00 | 239 854.00 | | 615 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660 974.00 | 922 826.00 | | 1 660 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 852 174.00 | 57 611 294.00 | | 58 852 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 872 846.00 | 53 158 001.00 | | 54 872 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979 328.00 | 4 453 293.00 | | 3 979 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 869 747.00 | | 3 292 644.00 | 60 869 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958 594.00 | 62 203 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958 594.00 | 59 242 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920 646.00 | | 31 923.00 | 2 920 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 940 648.00 | | 3 260 721.00 | 57 940 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 814 917.00 | 2 062 249.00 | 917 920.00 | 44 814 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386 352.00 | 119 743.00 | | 1 386 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 428 565.00 | 1 942 506.00 | 917 920.00 | 43 428 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 607 376.00 | 282 612.00 | 258 682.00 | 1 607 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 598 333.00 | 373 690.00 | 375 479.00 | 2 598 333.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
6T Sur comptes clients | 73 834.00 | 18 754.00 | 28 172.00 | 73 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 437.00 | 18 754.00 | 28 172.00 | 122 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 328 146.00 | 675 056.00 | 662 333.00 | 4 328 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 476.00 | 273 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399 580.00 | 388 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 661 358.00 | 399 231.00 | 2 260 731.00 | 2 661 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618 701.00 | 8 618 701.00 | | 8 618 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568 484.00 | 3 568 484.00 | | 3 568 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 248.00 | 380 248.00 | | 380 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389 443.00 | 6 389 443.00 | | 6 389 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 5 853 530.00 | 5 853 530.00 | | 5 853 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 621 603.00 | | | 2 621 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640 646.00 | | | 6 640 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 068.00 | 1 353 068.00 | | 1 353 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 416.00 | 601 416.00 | | 601 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 815 459.00 | 7 808 015.00 | 7 445.00 | 7 815 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 618 234.00 | 19 356 107.00 | 2 260 731.00 | 21 618 234.00 |