| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821 032.00 | 1 386 352.00 | 1 434 680.00 | 2 821 032.00 |
AH Fonds commercial | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 15 619 029.00 | 8 287 293.00 | 7 331 736.00 | 15 619 029.00 |
AP Constructions | 7 194 829.00 | 5 107 556.00 | 2 087 273.00 | 7 194 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 555 388.00 | 27 571 313.00 | 3 984 076.00 | 31 555 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 133.00 | 2 506 706.00 | 265 428.00 | 2 772 133.00 |
AX Avances et acomptes | 799 269.00 | | 799 269.00 | 799 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | 4 300.00 | 3 145.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 869 747.00 | 44 863 519.00 | 16 006 228.00 | 60 869 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 791 713.00 | | 14 791 713.00 | 14 791 713.00 |
BN En cours de production de biens | 7 509 354.00 | | 7 509 354.00 | 7 509 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 557 488.00 | | 6 557 488.00 | 6 557 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 611 013.00 | 73 834.00 | 6 537 179.00 | 6 611 013.00 |
BZ Autres créances | 4 675 360.00 | | 4 675 360.00 | 4 675 360.00 |
CF Disponibilités | 1 185 035.00 | | 1 185 035.00 | 1 185 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 438.00 | | 524 438.00 | 524 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 854 402.00 | 73 834.00 | 41 780 568.00 | 41 854 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 724 149.00 | 44 937 353.00 | 57 786 796.00 | 102 724 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 390.00 | 1 073 390.00 | | 1 073 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 000.00 | 491 822.00 | | 560 000.00 |
DG Autres réserves | 8 828 979.00 | 5 064 071.00 | | 8 828 979.00 |
DH Report à nouveau | 4 202 407.00 | 4 202 407.00 | | 4 202 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 453 293.00 | 3 833 085.00 | | 4 453 293.00 |
DK Provisions réglementées | 1 607 376.00 | 1 711 780.00 | | 1 607 376.00 |
DL TOTAL (I) | 26 325 445.00 | 21 976 556.00 | | 26 325 445.00 |
DP Provisions pour risques | 648 000.00 | 60 000.00 | | 648 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 950 333.00 | 1 957 255.00 | | 1 950 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 598 333.00 | 2 017 255.00 | | 2 598 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 6 853.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 241 047.00 | 24 770 711.00 | | 16 241 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544 383.00 | 8 012 912.00 | | 8 544 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 549.00 | 3 701 588.00 | | 3 154 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 633.00 | 335 073.00 | | 415 633.00 |
EA Autres dettes | 507 243.00 | 460 478.00 | | 507 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 863 018.00 | 37 287 616.00 | | 28 863 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 786 796.00 | 61 281 427.00 | | 57 786 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 315 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 653 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 968 613.00 | |
FM Production stockée | | | 7 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 665 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 915 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 566 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 274 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 200 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 964 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 700 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 260 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 020.00 | 114 831.00 | | 283 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 153.00 | 461 297.00 | | 351 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 914.00 | 409 859.00 | | 311 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 087.00 | 985 987.00 | | 946 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 043.00 | 3 020.00 | | 20 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | 159 156.00 | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 692.00 | 66 544.00 | | 569 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 588.00 | 228 721.00 | | 590 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 499.00 | 757 267.00 | | 355 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 854.00 | | | 239 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 826.00 | -5 683.00 | | 922 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 611 294.00 | 50 801 570.00 | | 57 611 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 158 001.00 | 46 968 485.00 | | 53 158 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 453 293.00 | 3 833 085.00 | | 4 453 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 798 655.00 | | 3 243 990.00 | 59 798 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172 898.00 | 60 869 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 722.00 | 2 920 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158 176.00 | 57 940 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 363.00 | | 502 005.00 | 2 433 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 357 848.00 | | 2 740 977.00 | 57 357 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | 1 008.00 | 7 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 059 626.00 | 2 005 130.00 | 1 249 839.00 | 44 059 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 008.00 | 111 065.00 | 14 722.00 | 1 290 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 769 618.00 | 1 894 064.00 | 1 235 117.00 | 42 769 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 711 780.00 | 168 380.00 | 272 784.00 | 1 711 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 017 255.00 | 588 300.00 | 7 222.00 | 2 017 255.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
6T Sur comptes clients | 68 902.00 | 7 909.00 | 2 977.00 | 68 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 505.00 | 7 909.00 | 2 977.00 | 117 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846 540.00 | 764 589.00 | 282 983.00 | 3 846 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 209.00 | 10 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 569 380.00 | 272 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 680 401.00 | 6 638 186.00 | 40 819.00 | 6 680 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544 383.00 | 8 544 383.00 | | 8 544 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154 549.00 | 3 154 549.00 | | 3 154 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 633.00 | 415 633.00 | | 415 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 243.00 | 507 243.00 | | 507 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 6 611 013.00 | 6 611 013.00 | | 6 611 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 9 560 646.00 | 9 560 646.00 | | 9 560 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 342 014.00 | | | 6 342 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675 360.00 | 4 675 360.00 | | 4 675 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 438.00 | 524 438.00 | | 524 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 818 256.00 | 11 810 811.00 | 7 445.00 | 11 818 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 863 018.00 | 28 820 803.00 | 40 819.00 | 28 863 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |