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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357 792.00 | 860 706.00 | 497 085.00 | 1 357 792.00 |
AH Fonds commercial | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 956.00 | 429 301.00 | 546 654.00 | 975 956.00 |
AN Terrains | 15 409 128.00 | 7 891 293.00 | 7 517 834.00 | 15 409 128.00 |
AP Constructions | 7 024 363.00 | 4 934 441.00 | 2 089 921.00 | 7 024 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 252 840.00 | 27 415 920.00 | 3 836 920.00 | 31 252 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749 310.00 | 2 572 264.00 | 177 045.00 | 2 749 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 902 045.00 | | 902 045.00 | 902 045.00 |
AX Avances et acomptes | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | 4 300.00 | 3 144.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 798 655.00 | 44 108 228.00 | 15 690 426.00 | 59 798 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 968 557.00 | | 14 968 557.00 | 14 968 557.00 |
BN En cours de production de biens | 7 144 605.00 | | 7 144 605.00 | 7 144 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 914 407.00 | | 6 914 407.00 | 6 914 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 398 409.00 | 68 902.00 | 7 329 507.00 | 7 398 409.00 |
BZ Autres créances | 7 516 250.00 | | 7 516 250.00 | 7 516 250.00 |
CF Disponibilités | 1 136 793.00 | | 1 136 793.00 | 1 136 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 877.00 | | 580 877.00 | 580 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 659 902.00 | 68 902.00 | 45 591 000.00 | 45 659 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 458 557.00 | 44 177 130.00 | 61 281 426.00 | 105 458 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 390.00 | | | 1 073 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 822.00 | | | 491 822.00 |
DG Autres réserves | 5 064 070.00 | | | 5 064 070.00 |
DH Report à nouveau | 4 202 406.00 | | | 4 202 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833 085.00 | | | 3 833 085.00 |
DK Provisions réglementées | 1 711 780.00 | | | 1 711 780.00 |
DL TOTAL (I) | 21 976 555.00 | | | 21 976 555.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 957 255.00 | | | 1 957 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 017 255.00 | | | 2 017 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 770 711.00 | | | 24 770 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 012 912.00 | | | 8 012 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 701 588.00 | | | 3 701 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 072.00 | | | 335 072.00 |
EA Autres dettes | 460 477.00 | | | 460 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 287 616.00 | | | 37 287 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 281 426.00 | | | 61 281 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 617 978.00 | | | 30 617 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 995 786.00 | | 27 995 786.00 | 27 995 786.00 |
FG Production vendue services | 21 446 438.00 | | 21 446 438.00 | 21 446 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 442 224.00 | | 49 442 224.00 | 49 442 224.00 |
FM Production stockée | | | -347 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 795 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 258 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 582 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 092 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 702 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 070 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 655.00 | | | 350 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 987.00 | | | 985 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757 266.00 | | | 757 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 683.00 | | | -5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 801 570.00 | | | 50 801 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 968 484.00 | | | 46 968 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 833 085.00 | | | 3 833 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 551.00 | | | 348 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 460 854.00 | | 29 091 446.00 | 33 460 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 753 646.00 | 59 798 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 667.00 | 2 433 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740 979.00 | 57 357 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 515.00 | | 1 838 515.00 | 605 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 849 025.00 | | 27 249 801.00 | 32 849 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | 3 131.00 | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 628 861.00 | 2 157 871.00 | -17 272 893.00 | 24 628 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 043.00 | 102 832.00 | -875 134.00 | 312 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 316 819.00 | 2 055 039.00 | -16 397 760.00 | 24 316 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227 574.00 | 66 544.00 | -417 662.00 | 1 227 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 150.00 | 66 000.00 | -1 023 105.00 | 928 150.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | -44 303.00 | |
6T Sur comptes clients | 172 744.00 | 19 149.00 | 122 991.00 | 172 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 044.00 | 19 149.00 | 78 689.00 | 177 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 768.00 | 151 694.00 | -1 362 078.00 | 2 332 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 149.00 | 174 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 544.00 | 247 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 016 394.00 | 6 346 756.00 | 6 667 693.00 | 13 016 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 012 912.00 | 8 012 912.00 | | 8 012 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 701 588.00 | 3 701 588.00 | | 3 701 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 073.00 | 335 073.00 | | 335 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 478.00 | 460 478.00 | | 460 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 398 410.00 | 7 398 410.00 | | 7 398 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VI Groupe et associés | 11 754 317.00 | 11 754 317.00 | | 11 754 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 429 571.00 | | | 6 429 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 516 251.00 | 7 516 251.00 | | 7 516 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 878.00 | 580 878.00 | | 580 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 502 983.00 | 15 495 539.00 | 7 445.00 | 15 502 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 287 616.00 | 30 617 978.00 | 6 667 693.00 | 37 287 616.00 |