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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 341.00 | 279 791.00 | 318 550.00 | 598 341.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 10 553 946.00 | 5 956 278.00 | 4 597 667.00 | 10 553 946.00 |
AP Constructions | 4 303 110.00 | 3 347 041.00 | 956 068.00 | 4 303 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 038 388.00 | 13 028 732.00 | 3 009 655.00 | 16 038 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 992.00 | 1 720 686.00 | 270 306.00 | 1 990 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | 4 300.00 | 2 013.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 649 513.00 | 24 336 831.00 | 9 312 682.00 | 33 649 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 811 114.00 | | 10 811 114.00 | 10 811 114.00 |
BN En cours de production de biens | 4 657 513.00 | | 4 657 513.00 | 4 657 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 814 899.00 | | 2 814 899.00 | 2 814 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388 333.00 | 71 303.00 | 5 317 030.00 | 5 388 333.00 |
BZ Autres créances | 2 339 905.00 | | 2 339 905.00 | 2 339 905.00 |
CF Disponibilités | 592 821.00 | | 592 821.00 | 592 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 073.00 | | 127 073.00 | 127 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 739 114.00 | 71 303.00 | 26 667 810.00 | 26 739 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 388 627.00 | 24 408 134.00 | 35 980 493.00 | 60 388 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 390.00 | | | 1 073 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 675.00 | | | 406 675.00 |
DG Autres réserves | 4 031 283.00 | | | 4 031 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 562.00 | | | 616 562.00 |
DK Provisions réglementées | 1 575 303.00 | | | 1 575 303.00 |
DL TOTAL (I) | 13 303 216.00 | | | 13 303 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 928 150.00 | | | 928 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 150.00 | | | 928 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 704.00 | | | 409 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940 741.00 | | | 11 940 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 149.00 | | | 6 921 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 800.00 | | | 1 378 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 262.00 | | | 500 262.00 |
EA Autres dettes | 598 468.00 | | | 598 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 749 127.00 | | | 21 749 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 980 493.00 | | | 35 980 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 356 399.00 | | | 10 356 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 450.00 | | | 232 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 664 574.00 | | 19 664 574.00 | 19 664 574.00 |
FG Production vendue services | 17 266 382.00 | | 17 266 382.00 | 17 266 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 930 957.00 | | 36 930 957.00 | 36 930 957.00 |
FM Production stockée | | | 186 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 364 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 333 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 460 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 109 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 580 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 954.00 | | | 189 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 643.00 | | | 244 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 682.00 | | | 526 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 664.00 | | | 475 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 540.00 | | | 133 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 891 262.00 | | | 37 891 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 274 699.00 | | | 37 274 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 562.00 | | | 616 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 822 743.00 | | | 822 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 764 919.00 | | 776 673.00 | 34 764 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892 078.00 | 33 649 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892 078.00 | 33 040 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 104.00 | | 3 811.00 | 599 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 159 501.00 | | 772 862.00 | 34 159 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 584 547.00 | 1 632 813.00 | 1 884 829.00 | 24 584 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 000.00 | 36 792.00 | | 243 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 341 547.00 | 1 596 021.00 | 1 884 829.00 | 24 341 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 940 741.00 | 606 942.00 | 11 333 693.00 | 11 940 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 150.00 | 6 921 150.00 | | 6 921 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 262.00 | 500 262.00 | | 500 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 468.00 | 598 468.00 | | 598 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 5 388 334.00 | 5 388 334.00 | | 5 388 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 451.00 | 232 451.00 | | 232 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 254.00 | 118 325.00 | 58 928.00 | 177 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 713.00 | | | 736 713.00 |
VP Divers | 2 339 905.00 | 2 339 905.00 | | 2 339 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 801.00 | 1 378 801.00 | | 1 378 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 861 626.00 | 7 855 313.00 | 6 314.00 | 7 861 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 749 127.00 | 10 356 400.00 | 11 392 621.00 | 21 749 127.00 |