| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 050.00 | | 2 070 050.00 | 2 070 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
BZ Autres créances | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CF Disponibilités | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 212.00 | | 197 212.00 | 197 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 262.00 | | 2 267 262.00 | 2 267 262.00 |
CU Autres participations | 2 067 450.00 | | 2 067 450.00 | 2 067 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 730.00 | 1 041 730.00 | | 1 041 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 720.00 | 1 041 720.00 | | 1 041 720.00 |
DG Autres réserves | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
DH Report à nouveau | 70 431.00 | 51 550.00 | | 70 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 649.00 | 18 881.00 | | 13 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 175.00 | 2 162 526.00 | | 2 176 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | 35 813.00 | | 23 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 949.00 | 66 285.00 | | 67 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 088.00 | 102 098.00 | | 91 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 262.00 | 2 264 624.00 | | 2 267 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 088.00 | 102 098.00 | | 91 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 848.00 | | 476 848.00 | 476 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 848.00 | | 476 848.00 | 476 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 487.00 | |
GE Autres charges | | | 45 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | 9 442.00 | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 846.00 | -3 006.00 | | -5 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 734.00 | 333 852.00 | | 479 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 085.00 | 314 971.00 | | 466 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 649.00 | 18 881.00 | | 13 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 950.00 | | | 2 073 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 2 070 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 2 070 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 950.00 | | | 2 073 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
VW T.V.A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |