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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 220.00 | 4 188.00 | 29 032.00 | 33 220.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 100 670.00 | 4 188.00 | 2 096 482.00 | 2 100 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CF Disponibilités | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 261.00 | 4 188.00 | 2 283 073.00 | 2 287 261.00 |
CU Autres participations | 2 067 450.00 | | 2 067 450.00 | 2 067 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 730.00 | 1 041 730.00 | | 1 041 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 720.00 | 1 041 720.00 | | 1 041 720.00 |
DG Autres réserves | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
DH Report à nouveau | 84 080.00 | 70 431.00 | | 84 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 961.00 | 13 649.00 | | 14 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 136.00 | 2 176 175.00 | | 2 191 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | 23 138.00 | | 18 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 808.00 | 67 949.00 | | 73 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 937.00 | 91 088.00 | | 91 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 073.00 | 2 267 262.00 | | 2 283 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 816.00 | 91 088.00 | | 69 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 455.00 | | 547 455.00 | 547 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 455.00 | | 547 455.00 | 547 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 60 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | 1 870.00 | | 4 375.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | -5 846.00 | | 4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 773.00 | 479 734.00 | | 552 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 812.00 | 466 085.00 | | 537 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 961.00 | 13 649.00 | | 14 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 050.00 | | 33 220.00 | 2 070 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 067 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 2 100 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 050.00 | | | 2 070 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
UX Autres créances clients | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |