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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 220.00 | 9 726.00 | 23 494.00 | 33 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 670.00 | 9 726.00 | 2 090 944.00 | 2 100 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CF Disponibilités | 238 502.00 | | 238 502.00 | 238 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 548.00 | | 259 548.00 | 259 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 218.00 | 9 726.00 | 2 350 492.00 | 2 360 218.00 |
CU Autres participations | 2 067 450.00 | | 2 067 450.00 | 2 067 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 730.00 | 1 041 730.00 | | 1 041 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 720.00 | 1 041 720.00 | | 1 041 720.00 |
DG Autres réserves | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
DH Report à nouveau | 99 041.00 | 84 080.00 | | 99 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 958.00 | 14 961.00 | | 9 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 094.00 | 2 191 136.00 | | 2 201 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 555.00 | 18 129.00 | | 25 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 709.00 | 73 808.00 | | 92 709.00 |
EA Autres dettes | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 398.00 | 91 937.00 | | 149 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 492.00 | 2 283 073.00 | | 2 350 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 398.00 | 69 816.00 | | 149 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 388.00 | | 629 388.00 | 629 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 388.00 | | 629 388.00 | 629 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 66 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | 4 375.00 | | 2 520.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 4 432.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 662.00 | 552 773.00 | | 632 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 704.00 | 537 812.00 | | 622 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 958.00 | 14 961.00 | | 9 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 670.00 | | | 2 100 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 450.00 | | | 2 067 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188.00 | 5 538.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | 5 538.00 | | 4 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 398.00 | 149 398.00 | | 149 398.00 |